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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8923 |
-0.0038 |
-0.42% |
1.79% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
0.8923 |
-0.42% |
2025/09/03 |
0.8803 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
0.8961 |
-0.17% |
2025/09/02 |
0.8813 |
-1.43% |
| 2025/09/15 |
0.8976 |
-0.18% |
2025/08/29 |
0.8941 |
0.36% |
| 2025/09/12 |
0.8992 |
0.03% |
2025/08/28 |
0.8909 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
0.8989 |
1.26% |
2025/08/27 |
0.8920 |
0.68% |
| 2025/09/10 |
0.8877 |
0.09% |
2025/08/26 |
0.8860 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
0.8869 |
-0.17% |
2025/08/25 |
0.8881 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
0.8884 |
-0.36% |
2025/08/22 |
0.8919 |
0.94% |
| 2025/09/05 |
0.8916 |
0.88% |
2025/08/21 |
0.8836 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
0.8838 |
0.40% |
2025/08/20 |
0.8853 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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