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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8310 |
0.0053 |
0.64% |
-6.90% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
0.8310 |
0.64% |
2024/04/22 |
0.8096 |
1.04% |
| 2024/05/06 |
0.8257 |
0.33% |
2024/04/19 |
0.8013 |
0.56% |
| 2024/05/03 |
0.8230 |
0.60% |
2024/04/18 |
0.7968 |
0.13% |
| 2024/05/02 |
0.8181 |
1.16% |
2024/04/17 |
0.7958 |
-0.70% |
| 2024/04/30 |
0.8087 |
-1.50% |
2024/04/16 |
0.8014 |
-1.12% |
| 2024/04/29 |
0.8210 |
1.08% |
2024/04/15 |
0.8105 |
-1.65% |
| 2024/04/26 |
0.8122 |
0.16% |
2024/04/12 |
0.8241 |
-1.22% |
| 2024/04/25 |
0.8109 |
-0.76% |
2024/04/11 |
0.8343 |
0.49% |
| 2024/04/24 |
0.8171 |
-0.18% |
2024/04/10 |
0.8302 |
-3.86% |
| 2024/04/23 |
0.8186 |
1.11% |
2024/04/09 |
0.8635 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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