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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.4500 |
-0.4000 |
-1.39% |
6.16% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
-4.52% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
28.4500 |
-1.39% |
2026/03/04 |
29.1700 |
0.24% |
| 2026/03/17 |
28.8500 |
-0.21% |
2026/03/03 |
29.1000 |
-0.44% |
| 2026/03/16 |
28.9100 |
1.05% |
2026/03/02 |
29.2300 |
1.00% |
| 2026/03/13 |
28.6100 |
0.03% |
2026/02/26 |
28.9400 |
0.17% |
| 2026/03/12 |
28.6000 |
-0.31% |
2026/02/25 |
28.8900 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
28.6900 |
-0.66% |
2026/02/24 |
29.0000 |
-0.14% |
| 2026/03/10 |
28.8800 |
0.07% |
2026/02/23 |
29.0400 |
-0.21% |
| 2026/03/09 |
28.8600 |
1.23% |
2026/02/13 |
29.1000 |
1.22% |
| 2026/03/06 |
28.5100 |
-1.25% |
2026/02/12 |
28.7500 |
0.56% |
| 2026/03/05 |
28.8700 |
-1.03% |
2026/02/11 |
28.5900 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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