台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.0900 0.2600 1.01% -3.48% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 26.0900 1.01% 2024/04/17 25.3800 -0.70%
2024/04/30 25.8300 -1.56% 2024/04/16 25.5600 -0.81%
2024/04/29 26.2400 1.08% 2024/04/15 25.7700 -1.38%
2024/04/26 25.9600 0.12% 2024/04/12 26.1300 -0.99%
2024/04/25 25.9300 -0.61% 2024/04/11 26.3900 1.11%
2024/04/24 26.0900 -0.38% 2024/04/10 26.1000 -4.08%
2024/04/23 26.1900 0.96% 2024/04/09 27.2100 1.23%
2024/04/22 25.9400 1.41% 2024/04/08 26.8800 1.78%
2024/04/19 25.5800 0.99% 2024/04/03 26.4100 0.04%
2024/04/18 25.3300 -0.20% 2024/04/02 26.4000 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 1.01% 0.62% -1.17% 0.62% 3.37% 2.11% -3.48%
道瓊REITs指數 0.62% 1.64% -3.05% -3.72% 4.39% 0.07% -8.03%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -1.04% 0.22% -4.17% -3.17% 5.33% 0.32% -8.15%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 1.47% 0.84% -3.81% -4.79% 5.80% -2.16% -10.07%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 1.48% 0.81% -3.91% -4.98% 5.12% -3.51% -10.31%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 1.53% 0.83% -3.69% -4.51% 6.34% -1.15% -9.77%
基金平均績效 0.43% 0.01% -4.22% -4.62% 2.49% -2.11% -8.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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