台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.7700 0.0400 0.16% -11.76% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 24.7700 0.16% 2025/06/20 25.2900 -0.16%
2025/07/03 24.7300 -0.48% 2025/06/18 25.3300 0.28%
2025/07/02 24.8500 -0.48% 2025/06/17 25.2600 -0.08%
2025/07/01 24.9700 -2.16% 2025/06/16 25.2800 -0.71%
2025/06/30 25.5200 3.11% 2025/06/13 25.4600 -0.55%
2025/06/27 24.7500 0.24% 2025/06/12 25.6000 -0.43%
2025/06/26 24.6900 -0.92% 2025/06/11 25.7100 -0.62%
2025/06/25 24.9200 -2.58% 2025/06/10 25.8700 0.58%
2025/06/24 25.5800 -0.54% 2025/06/09 25.7200 0.12%
2025/06/23 25.7200 1.70% 2025/06/06 25.6900 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.16% -2.94% -3.58% -3.51% -10.25% -8.63% -11.76%
道瓊REITs指數 -0.10% -0.63% -1.08% 11.27% 1.45% 5.13% -0.22%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.14% 1.45% 0.61% 0.68% -1.21% 6.66% -0.94%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.13% 1.45% 0.59% 0.33% -1.41% 6.36% -1.16%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.18% 1.47% 0.67% 0.97% -0.72% 7.73% -0.48%
基金平均績效 -0.21% -0.21% -1.73% -1.10% -1.58% 4.58% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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