台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9100 -0.0900 -0.33% -4.13% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 26.9100 -0.33% 2025/12/04 27.1300 -0.15%
2025/12/17 27.0000 0.19% 2025/12/03 27.1700 -0.11%
2025/12/16 26.9500 -0.44% 2025/12/02 27.2000 -0.15%
2025/12/15 27.0700 0.93% 2025/12/01 27.2400 -0.91%
2025/12/12 26.8200 -0.22% 2025/11/28 27.4900 0.37%
2025/12/11 26.8800 0.30% 2025/11/26 27.3900 0.18%
2025/12/10 26.8000 0.45% 2025/11/25 27.3400 0.59%
2025/12/09 26.6800 -0.45% 2025/11/24 27.1800 0.33%
2025/12/08 26.8000 -0.92% 2025/11/21 27.0900 1.54%
2025/12/05 27.0500 -0.29% 2025/11/20 26.6800 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.33% 0.11% -0.22% 3.10% 6.24% -2.57% -4.13%
道瓊REITs指數 -0.44% -1.18% -0.72% -2.53% -2.52% -0.03% -2.14%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.57% -0.71% -1.61% -3.23% -4.67% -4.42% -5.44%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.61% -0.74% -1.61% -3.23% -4.61% -4.55% -5.59%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.56% -0.69% -1.55% -2.99% -4.22% -3.46% -4.56%
基金平均績效 -0.66% -0.79% -2.27% -1.90% -0.52% 0.06% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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