台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.2800 0.1100 0.52% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 21.2800 0.52% 2019/01/25 20.3100 0.84%
2019/02/14 21.1700 0.62% 2019/01/24 20.1400 0.05%
2019/02/13 21.0400 0.24% 2019/01/23 20.1300 0.05%
2019/02/12 20.9900 -0.62% 2019/01/22 20.1200 0.20%
2019/02/11 21.1200 1.83% 2019/01/18 20.0800 0.45%
2019/02/01 20.7400 -0.62% 2019/01/16 19.9900 0.76%
2019/01/31 20.8700 0.77% 2019/01/15 19.8400 0.81%
2019/01/30 20.7100 0.58% 2019/01/14 19.6800 -0.15%
2019/01/29 20.5900 0.68% 2019/01/11 19.7100 0.36%
2019/01/28 20.4500 0.69% 2019/01/10 19.6400 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
0.52% 2.60% 7.26% 6.56% 4.62% 17.76% 11.76%
道瓊REITs指數 -0.63% 0.25% 6.07% 5.35% 1.29% 14.11% 12.62%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
-0.03% 0.71% 6.42% 2.84% -0.44% 10.66% 13.45%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
0.23% 1.99% 7.36% 5.95% 2.64% 11.86% 12.94%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
0.23% 1.99% 7.36% 5.95% 2.72% 11.86% 12.94%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
0.21% 1.93% 7.37% 5.86% 2.73% 12.26% 12.89%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
0.30% 2.03% 7.45% 6.19% 3.20% 12.92% 13.11%
基金平均績效 0.24% 1.88% 7.20% 5.56% 2.58% 12.89% 12.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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