台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 20.1600 -0.3500 -1.71% 2017/12/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 20.4700 0.84% 2018/11/15 19.9700 -0.99%
2018/11/29 20.3000 -0.20% 2018/11/14 20.1700 -0.10%
2018/11/28 20.3400 0.79% 2018/11/13 20.1900 0.05%
2018/11/27 20.1800 0.45% 2018/11/12 20.1800 0.25%
2018/11/26 20.0900 -0.10% 2018/11/09 20.1300 0.65%
2018/11/23 20.1100 -0.20% 2018/11/08 20.0000 0.10%
2018/11/21 20.1500 0.05% 2018/11/07 19.9800 1.06%
2018/11/20 20.1400 -0.69% 2018/11/06 19.7700 0.46%
2018/11/19 20.2800 0.25% 2018/11/05 19.6800 1.50%
2018/11/16 20.2300 1.30% 2018/11/02 19.3900 -1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
-1.71% -0.74% -1.27% 1.36% 3.23% 4.19% 2.70%
道瓊REITs指數 0.00% 0.00% 1.68% -0.33% 4.27% -0.23% 0.58%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
N/A% -2.13% -1.48% -4.11% 0.11% -3.05% -2.94%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
N/A% -1.14% 0.58% -2.26% 3.15% -2.42% -1.94%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
N/A% -1.22% 0.50% -2.34% 3.15% -2.42% -1.94%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
N/A% -1.17% 0.60% -2.17% 3.45% -1.89% -1.46%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
N/A% -1.16% 0.55% -2.07% 3.65% -1.54% -1.16%
基金平均績效 -1.71% -1.26% -0.09% -1.93% 2.79% -1.19% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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