台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 22.7600 0.1600 0.71% 2019/05/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/16 22.7600 0.71% 2019/05/02 22.3200 0.00%
2019/05/15 22.6000 0.27% 2019/04/30 22.3200 0.54%
2019/05/14 22.5400 0.63% 2019/04/29 22.2000 -0.67%
2019/05/13 22.4000 0.18% 2019/04/26 22.3500 0.68%
2019/05/10 22.3600 0.86% 2019/04/25 22.2000 0.32%
2019/05/09 22.1700 0.41% 2019/04/24 22.1300 0.87%
2019/05/08 22.0800 -0.23% 2019/04/23 21.9400 1.01%
2019/05/07 22.1300 -1.21% 2019/04/22 21.7200 -0.59%
2019/05/06 22.4000 -0.22% 2019/04/18 21.8500 0.88%
2019/05/03 22.4500 0.58% 2019/04/17 21.6600 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
0.71% 2.66% 4.31% 6.95% 12.51% 22.63% 19.54%
道瓊REITs指數 0.00% 0.00% 0.00% 2.05% 7.25% 15.68% 15.68%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
-0.78% 1.41% 1.78% 1.26% 5.52% 11.26% 14.52%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
-0.07% 1.42% 4.48% 5.70% 11.91% 18.79% 19.10%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
-0.15% 1.35% 4.40% 5.62% 11.83% 18.80% 19.01%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
-0.13% 1.41% 4.44% 5.75% 11.88% 19.22% 19.13%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
-0.14% 1.34% 4.53% 6.00% 12.40% 20.03% 19.53%
基金平均績效 -0.09% 1.60% 3.99% 5.21% 11.01% 18.45% 18.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。