台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.0800 0.1300 0.48% -3.53% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 27.0800 0.48% 2025/04/11 25.9800 0.78%
2025/04/25 26.9500 0.15% 2025/04/10 25.7800 -2.64%
2025/04/24 26.9100 0.56% 2025/04/09 26.4800 5.71%
2025/04/23 26.7600 0.30% 2025/04/08 25.0500 -2.42%
2025/04/22 26.6800 1.95% 2025/04/07 25.6700 -9.93%
2025/04/21 26.1700 -2.28% 2025/04/02 28.5000 0.11%
2025/04/17 26.7800 1.25% 2025/04/01 28.4700 0.28%
2025/04/16 26.4500 0.08% 2025/03/31 28.3900 0.96%
2025/04/15 26.4300 0.38% 2025/03/28 28.1200 -0.11%
2025/04/14 26.3300 1.35% 2025/03/27 28.1500 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.48% 3.48% -3.70% -4.75% -7.48% 4.31% -3.53%
道瓊REITs指數 0.42% 1.25% -2.20% -0.91% -7.94% 9.01% -1.15%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.62% 1.47% -2.55% -2.02% -8.67% 10.41% -2.35%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.60% 1.47% -3.01% -2.32% -8.96% 9.87% -2.70%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.55% 1.43% -2.51% -1.81% -8.27% 11.48% -2.10%
基金平均績效 0.06% 0.86% -3.40% -2.66% -4.88% 8.57% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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