台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6000 0.1100 0.42% -5.24% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 26.6000 0.42% 2025/08/15 25.5100 0.59%
2025/08/28 26.4900 -0.11% 2025/08/14 25.3600 -0.70%
2025/08/27 26.5200 0.76% 2025/08/13 25.5400 0.12%
2025/08/26 26.3200 0.11% 2025/08/12 25.5100 0.63%
2025/08/25 26.2900 -0.87% 2025/08/11 25.3500 -0.28%
2025/08/22 26.5200 1.18% 2025/08/08 25.4200 -0.43%
2025/08/21 26.2100 0.46% 2025/08/07 25.5300 -0.08%
2025/08/20 26.0900 1.16% 2025/08/06 25.5500 -0.27%
2025/08/19 25.7900 1.66% 2025/08/05 25.6200 0.39%
2025/08/18 25.3700 -0.55% 2025/08/04 25.5200 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 0.42% 0.30% 3.58% 4.11% -8.09% -7.89% -5.24%
道瓊REITs指數 0.00% 0.77% 3.38% 1.11% -3.04% -5.15% 1.77%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 0.55% -0.07% -0.27% 0.20% -5.28% -5.76% -1.08%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 0.52% -0.07% -0.26% 0.26% -5.54% -5.94% -1.29%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 0.55% -0.06% -0.18% 0.48% -4.82% -4.82% -0.48%
基金平均績效 0.03% -0.43% -0.96% -0.00% -3.27% -1.51% -0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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