台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 23.9600 -0.2900 -1.20% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 23.9600 -1.20% 2019/11/25 24.2400 0.37%
2019/12/10 24.2500 -0.49% 2019/11/22 24.1500 -0.25%
2019/12/09 24.3700 0.04% 2019/11/21 24.2100 -1.26%
2019/12/06 24.3600 -0.16% 2019/11/20 24.5200 -0.16%
2019/12/05 24.4000 0.08% 2019/11/19 24.5600 0.24%
2019/12/04 24.3800 0.04% 2019/11/18 24.5000 0.45%
2019/12/03 24.3700 -0.93% 2019/11/15 24.3900 0.33%
2019/11/29 24.6000 -0.28% 2019/11/14 24.3100 1.12%
2019/11/27 24.6700 0.45% 2019/11/13 24.0400 1.01%
2019/11/26 24.5600 1.32% 2019/11/12 23.8000 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
-1.20% -1.72% -0.04% -0.54% 2.31% 16.82% 25.84%
道瓊REITs指數 0.02% -2.98% -1.62% -1.77% 0.39% 11.44% 19.97%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
-1.04% -0.15% -0.49% 0.37% 0.54% 3.93% 14.81%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
-1.54% -3.03% -0.50% -2.29% 1.88% 16.76% 23.86%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
-1.61% -3.03% -0.50% -2.29% 1.88% 16.78% 23.77%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
-1.51% -2.98% -0.45% -2.31% 1.69% 16.62% 23.72%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
-1.58% -2.98% -0.40% -2.03% 2.39% 17.95% 25.04%
基金平均績效 -1.41% -2.31% -0.40% -1.51% 1.78% 14.81% 22.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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