台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.0300 -0.1000 -0.40% -10.83% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84% -2.94% 35.33% -17.42% 4.85% 3.85%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 25.0300 -0.40% 2025/07/02 24.8500 -0.48%
2025/07/16 25.1300 1.17% 2025/07/01 24.9700 -2.16%
2025/07/15 24.8400 -1.11% 2025/06/30 25.5200 3.11%
2025/07/14 25.1200 0.96% 2025/06/27 24.7500 0.24%
2025/07/11 24.8800 0.08% 2025/06/26 24.6900 -0.92%
2025/07/10 24.8600 0.73% 2025/06/25 24.9200 -2.58%
2025/07/09 24.6800 0.08% 2025/06/24 25.5800 -0.54%
2025/07/08 24.6600 -0.44% 2025/06/23 25.7200 1.70%
2025/07/07 24.7700 0.16% 2025/06/20 25.2900 -0.16%
2025/07/03 24.7300 -0.48% 2025/06/18 25.3300 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣 -0.40% 0.68% -0.91% -6.53% -11.21% -12.14% -10.83%
道瓊REITs指數 0.28% 0.25% 0.14% 2.78% 0.27% -0.02% 0.54%
摩根士丹利美國房地產基金/美元 -0.01% 0.57% -0.09% 5.84% 15.15% 23.64% 12.18%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積/美元 -0.34% 0.14% -0.54% 1.88% -1.68% -1.08% -1.68%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積/美元 -1.85% -3.26% -8.56% -10.91% -11.04% -8.29% -9.65%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/澳幣 -0.33% 0.20% -0.52% 2.07% -1.86% -1.29% -1.86%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積/美元 -0.36% 0.18% -0.48% 2.11% -1.26% -0.06% -1.20%
基金平均績效 -0.55% -0.25% -1.85% -0.92% -1.98% 0.13% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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