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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
27.0800 |
0.1300 |
0.48% |
-3.53% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
3.91% |
1.29% |
1.73% |
-4.66% |
24.84% |
-2.94% |
35.33% |
-17.42% |
4.85% |
3.85% |
台新北美收益資產證券化基金-A/累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/28 |
27.0800 |
0.48% |
2025/04/11 |
25.9800 |
0.78% |
2025/04/25 |
26.9500 |
0.15% |
2025/04/10 |
25.7800 |
-2.64% |
2025/04/24 |
26.9100 |
0.56% |
2025/04/09 |
26.4800 |
5.71% |
2025/04/23 |
26.7600 |
0.30% |
2025/04/08 |
25.0500 |
-2.42% |
2025/04/22 |
26.6800 |
1.95% |
2025/04/07 |
25.6700 |
-9.93% |
2025/04/21 |
26.1700 |
-2.28% |
2025/04/02 |
28.5000 |
0.11% |
2025/04/17 |
26.7800 |
1.25% |
2025/04/01 |
28.4700 |
0.28% |
2025/04/16 |
26.4500 |
0.08% |
2025/03/31 |
28.3900 |
0.96% |
2025/04/15 |
26.4300 |
0.38% |
2025/03/28 |
28.1200 |
-0.11% |
2025/04/14 |
26.3300 |
1.35% |
2025/03/27 |
28.1500 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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