台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 24.3400 -0.1500 -0.61% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 7.65% 2.18% 28.36% 3.91% 1.29% 1.73% -4.66% 24.84%

台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 24.3400 -0.61% 2020/07/27 23.4500 1.08%
2020/08/07 24.4900 0.62% 2020/07/24 23.2000 -0.13%
2020/08/06 24.3400 -0.08% 2020/07/23 23.2300 -0.34%
2020/08/05 24.3600 -0.33% 2020/07/22 23.3100 1.61%
2020/08/04 24.4400 1.12% 2020/07/21 22.9400 0.17%
2020/08/03 24.1700 -0.70% 2020/07/20 22.9000 -1.04%
2020/07/31 24.3400 -0.08% 2020/07/17 23.1400 1.67%
2020/07/30 24.3600 0.29% 2020/07/16 22.76 -1.00%
2020/07/29 24.2900 2.19% 2020/07/15 22.9900 0.61%
2020/07/28 23.7700 1.36% 2020/07/14 22.8500 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-A/累積(台幣)
-0.61% 0.70% 6.15% 10.19% -2.05% 0.16% 2.40%
道瓊REITs指數 -1.60% -0.57% 3.80% 9.91% -16.06% -10.10% -11.92%
摩根士丹利美國房地產基金(美元)
2.07% 5.03% 7.71% 10.96% -26.12% -21.43% -23.96%
路博邁NB美國房地產基金-B/累積(美元)
-1.83% -1.54% 2.21% 7.19% -12.91% -5.96% -7.83%
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積(美元)
-1.83% -1.54% 2.29% 7.27% -12.86% -5.96% -7.77%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(澳幣)
-1.76% -1.50% 2.33% 6.94% -15.36% -8.81% -10.50%
路博邁NB美國房地產基金-T/累積(美元)
-1.78% -1.51% 2.35% 7.55% -12.48% -5.08% -7.29%
基金平均績效 -0.96% -0.06% 3.84% 8.35% -13.63% -7.85% -9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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