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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9552 |
-0.1026 |
-0.49% |
14.63% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
20.9552 |
-0.49% |
2025/09/03 |
19.8625 |
0.67% |
| 2025/09/16 |
21.0578 |
-0.11% |
2025/09/02 |
19.7312 |
-0.95% |
| 2025/09/15 |
21.0814 |
1.17% |
2025/08/29 |
19.9206 |
-1.64% |
| 2025/09/12 |
20.8368 |
0.02% |
2025/08/28 |
20.2524 |
1.53% |
| 2025/09/11 |
20.8321 |
0.02% |
2025/08/27 |
19.9470 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
20.8272 |
1.47% |
2025/08/26 |
19.9132 |
0.66% |
| 2025/09/09 |
20.5254 |
0.55% |
2025/08/25 |
19.7833 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
20.4130 |
1.09% |
2025/08/22 |
19.8088 |
1.57% |
| 2025/09/05 |
20.1933 |
0.50% |
2025/08/21 |
19.5020 |
-0.33% |
| 2025/09/04 |
20.0923 |
1.16% |
2025/08/20 |
19.5658 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
-0.49% |
0.61% |
4.26% |
12.77% |
25.25% |
23.50% |
14.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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