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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9329 |
-0.0120 |
-1.27% |
8.88% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
0.9329 |
-1.27% |
2026/06/23 |
0.9728 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
0.9449 |
0.31% |
2026/06/22 |
0.9726 |
1.07% |
| 2026/07/06 |
0.9420 |
-0.29% |
2026/06/18 |
0.9623 |
0.90% |
| 2026/07/02 |
0.9447 |
0.00% |
2026/06/17 |
0.9537 |
-2.22% |
| 2026/07/01 |
0.9447 |
-0.86% |
2026/06/16 |
0.9754 |
0.62% |
| 2026/06/30 |
0.9529 |
-1.94% |
2026/06/15 |
0.9694 |
-0.06% |
| 2026/06/29 |
0.9718 |
-0.28% |
2026/06/12 |
0.9700 |
0.95% |
| 2026/06/26 |
0.9745 |
0.53% |
2026/06/11 |
0.9609 |
0.86% |
| 2026/06/25 |
0.9694 |
0.32% |
2026/06/10 |
0.9527 |
-0.98% |
| 2026/06/24 |
0.9663 |
-0.67% |
2026/06/09 |
0.9621 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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