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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8640 |
0.0005 |
0.06% |
0.37% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
0.8640 |
0.06% |
2025/10/17 |
0.8821 |
0.86% |
| 2025/10/31 |
0.8635 |
-0.09% |
2025/10/16 |
0.8746 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
0.8643 |
0.08% |
2025/10/15 |
0.8732 |
1.46% |
| 2025/10/29 |
0.8636 |
-1.95% |
2025/10/14 |
0.8606 |
0.71% |
| 2025/10/28 |
0.8808 |
-1.20% |
2025/10/13 |
0.8545 |
-0.43% |
| 2025/10/27 |
0.8915 |
0.38% |
2025/10/09 |
0.8582 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
0.8881 |
0.03% |
2025/10/08 |
0.8625 |
-0.62% |
| 2025/10/22 |
0.8878 |
0.42% |
2025/10/07 |
0.8679 |
-0.95% |
| 2025/10/21 |
0.8841 |
-0.64% |
2025/10/03 |
0.8762 |
0.23% |
| 2025/10/20 |
0.8898 |
0.87% |
2025/10/02 |
0.8742 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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