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台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1375 |
0.0182 |
0.16% |
5.07% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.63% |
6.49% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.1375 |
0.16% |
2024/04/22 |
11.1225 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
11.1193 |
0.00% |
2024/04/19 |
11.0780 |
0.34% |
| 2024/05/03 |
11.1188 |
-0.09% |
2024/04/18 |
11.0406 |
-0.16% |
| 2024/05/02 |
11.1286 |
0.05% |
2024/04/17 |
11.0583 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
11.1233 |
-0.11% |
2024/04/16 |
11.0555 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
11.1352 |
0.10% |
2024/04/15 |
11.0553 |
0.08% |
| 2024/04/26 |
11.1245 |
0.06% |
2024/04/12 |
11.0466 |
0.10% |
| 2024/04/25 |
11.1178 |
-0.03% |
2024/04/11 |
11.0357 |
0.19% |
| 2024/04/24 |
11.1216 |
-0.17% |
2024/04/10 |
11.0149 |
-0.21% |
| 2024/04/23 |
11.1407 |
0.16% |
2024/04/09 |
11.0378 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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