台新高股息平衡基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 74.2114 -0.1930 -0.26% 11.39% 2024/05/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.84% 44.65%
含息 - - - - - - - - -16.09% 47.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0892 53.4862 0.17%
02/21 0.094 56.3857 0.17%
03/15 0.0897 53.7955 0.17%
04/19 0.0871 52.2147 0.17%
05/17 0.0842 50.5055 0.17%
06/16 0.0835 50.0655 0.17%
07/15 0.0739 44.3248 0.17%
08/15 0.0788 47.2298 0.17%
09/16 0.0778 46.6319 0.17%
10/18 0.07 41.9740 0.17%
11/15 0.0736 44.1606 0.17%
12/15 0.0784 46.9812 0.17%
總計 0.9802 46.9812 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.079 47.8732 0.17%
02/15 0.0824 49.4272 0.17%
03/15 0.0853 51.1550 0.17%
04/20 0.0874 52.4220 0.17%
05/16 0.084 50.3530 0.17%
06/15 0.092 55.1813 0.17%
07/17 0.0991 59.4059 0.17%
08/15 0.0909 54.4907 0.17%
09/15 0.0974 58.4223 0.17%
10/18 0.0982 58.8615 0.17%
11/15 0.1027 61.6085 0.17%
12/15 0.1117 66.9938 0.17%
總計 1.1101 66.9938 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.1101 66.0071 0.17%
02/22 0.112 67.1783 0.17%
03/15 0.1189 71.3259 0.17%
04/17 0.1194 71.5873 0.17%
總計 0.4604 71.5873 0.64%

台新高股息平衡基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/08 74.2114 -0.26% 2024/04/23 70.2925 0.84%
2024/05/07 74.4044 1.51% 2024/04/22 69.7048 -1.26%
2024/05/06 73.2940 0.31% 2024/04/19 70.5966 -2.25%
2024/05/03 73.0700 0.69% 2024/04/18 72.2211 -0.44%
2024/05/02 72.5725 0.33% 2024/04/17 72.5376 1.33%
2024/04/30 72.3313 -0.47% 2024/04/16 71.5873 -2.54%
2024/04/29 72.6704 1.43% 2024/04/15 73.4553 -1.58%
2024/04/26 71.6491 0.78% 2024/04/12 74.6372 0.65%
2024/04/25 71.0924 -1.07% 2024/04/11 74.1552 0.34%
2024/04/24 71.8591 2.23% 2024/04/10 73.9033 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新高股息平衡基金-B配息/台幣 -0.26% 2.60% 1.12% 11.74% 23.14% 42.95% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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