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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9925 |
-0.0101 |
-0.09% |
3.75% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.9925 |
-0.09% |
2025/09/03 |
10.8783 |
0.21% |
| 2025/09/16 |
11.0026 |
0.04% |
2025/09/02 |
10.8551 |
-0.17% |
| 2025/09/15 |
10.9980 |
0.25% |
2025/08/29 |
10.8739 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
10.9701 |
-0.08% |
2025/08/28 |
10.8779 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.9784 |
0.22% |
2025/08/27 |
10.8654 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.9546 |
0.14% |
2025/08/26 |
10.8552 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
10.9398 |
-0.09% |
2025/08/25 |
10.8461 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
10.9499 |
0.12% |
2025/08/22 |
10.8401 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
10.9366 |
0.25% |
2025/08/21 |
10.7878 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
10.9097 |
0.29% |
2025/08/20 |
10.7988 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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