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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5499 |
-0.0035 |
-0.03% |
4.72% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.5499 |
-0.03% |
2025/09/03 |
11.4349 |
0.19% |
| 2025/09/16 |
11.5534 |
0.05% |
2025/09/02 |
11.4134 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
11.5478 |
0.26% |
2025/08/29 |
11.4274 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
11.5179 |
-0.07% |
2025/08/28 |
11.4327 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
11.5255 |
0.13% |
2025/08/27 |
11.4208 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
11.5106 |
0.09% |
2025/08/26 |
11.4119 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
11.4999 |
-0.08% |
2025/08/25 |
11.4024 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
11.5088 |
0.09% |
2025/08/22 |
11.4003 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
11.4983 |
0.22% |
2025/08/21 |
11.3451 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
11.4733 |
0.34% |
2025/08/20 |
11.3601 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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