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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.8200 |
0.0500 |
0.87% |
6.20% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
5.8200 |
0.87% |
2025/09/03 |
5.6500 |
0.18% |
| 2025/09/16 |
5.7700 |
0.00% |
2025/09/02 |
5.6400 |
-1.23% |
| 2025/09/15 |
5.7700 |
0.17% |
2025/09/01 |
5.7100 |
1.42% |
| 2025/09/12 |
5.7600 |
-0.17% |
2025/08/29 |
5.6300 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
5.7700 |
2.30% |
2025/08/28 |
5.6200 |
1.63% |
| 2025/09/10 |
5.6400 |
1.08% |
2025/08/27 |
5.5300 |
-0.72% |
| 2025/09/09 |
5.5800 |
-0.71% |
2025/08/26 |
5.5700 |
0.72% |
| 2025/09/08 |
5.6200 |
-0.35% |
2025/08/25 |
5.5300 |
1.28% |
| 2025/09/05 |
5.6400 |
2.92% |
2025/08/22 |
5.4600 |
2.25% |
| 2025/09/04 |
5.4800 |
-3.01% |
2025/08/21 |
5.3400 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/台幣 |
0.87% |
3.19% |
10.86% |
24.89% |
4.86% |
14.79% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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