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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9763 |
0.0623 |
1.05% |
12.94% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
5.9763 |
1.05% |
2025/09/03 |
5.7034 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
5.9140 |
0.15% |
2025/09/02 |
5.6988 |
-1.38% |
| 2025/09/15 |
5.9050 |
0.12% |
2025/09/01 |
5.7783 |
1.45% |
| 2025/09/12 |
5.8977 |
0.46% |
2025/08/29 |
5.6959 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
5.8708 |
2.00% |
2025/08/28 |
5.6858 |
1.10% |
| 2025/09/10 |
5.7556 |
1.36% |
2025/08/27 |
5.6238 |
-0.71% |
| 2025/09/09 |
5.6782 |
-0.27% |
2025/08/26 |
5.6642 |
0.24% |
| 2025/09/08 |
5.6935 |
-0.12% |
2025/08/25 |
5.6507 |
1.63% |
| 2025/09/05 |
5.7005 |
2.99% |
2025/08/22 |
5.5603 |
1.82% |
| 2025/09/04 |
5.5352 |
-2.95% |
2025/08/21 |
5.4611 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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