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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1605 |
0.0001 |
0.00% |
1.68% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1605 |
0.00% |
2025/09/03 |
11.1674 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
11.1604 |
-0.13% |
2025/09/02 |
11.1660 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
11.1746 |
-0.00% |
2025/09/01 |
11.1674 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
11.1751 |
0.11% |
2025/08/29 |
11.1543 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
11.1628 |
0.02% |
2025/08/28 |
11.1484 |
-0.18% |
| 2025/09/10 |
11.1606 |
0.02% |
2025/08/27 |
11.1689 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.1586 |
0.03% |
2025/08/26 |
11.1683 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
11.1553 |
-0.10% |
2025/08/25 |
11.1705 |
-0.02% |
| 2025/09/05 |
11.1669 |
-0.03% |
2025/08/22 |
11.1730 |
-0.00% |
| 2025/09/04 |
11.1705 |
0.03% |
2025/08/21 |
11.1734 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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