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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9029 |
-0.0057 |
-0.05% |
0.06% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
-0.73% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.9029 |
-0.05% |
2026/06/24 |
10.9294 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
10.9086 |
-0.01% |
2026/06/23 |
10.9150 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
10.9095 |
0.04% |
2026/06/22 |
10.9122 |
-0.04% |
| 2026/07/03 |
10.9047 |
-0.01% |
2026/06/18 |
10.9166 |
-0.00% |
| 2026/07/02 |
10.9054 |
-0.05% |
2026/06/17 |
10.9171 |
0.08% |
| 2026/07/01 |
10.9114 |
0.02% |
2026/06/16 |
10.9088 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
10.9094 |
-0.09% |
2026/06/15 |
10.9102 |
0.12% |
| 2026/06/29 |
10.9193 |
-0.04% |
2026/06/12 |
10.8966 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
10.9232 |
0.01% |
2026/06/11 |
10.8868 |
-0.07% |
| 2026/06/25 |
10.9223 |
-0.06% |
2026/06/10 |
10.8944 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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