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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0493 |
-0.0168 |
-0.15% |
0.63% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.0493 |
-0.15% |
2025/09/03 |
11.0712 |
0.33% |
| 2025/09/16 |
11.0661 |
-0.17% |
2025/09/02 |
11.0350 |
-0.01% |
| 2025/09/15 |
11.0849 |
0.24% |
2025/08/29 |
11.0356 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
11.0584 |
-0.27% |
2025/08/28 |
11.0354 |
0.16% |
| 2025/09/11 |
11.0883 |
0.29% |
2025/08/27 |
11.0182 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
11.0558 |
-0.01% |
2025/08/26 |
11.0013 |
0.32% |
| 2025/09/09 |
11.0564 |
-0.39% |
2025/08/25 |
10.9666 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
11.0995 |
-0.06% |
2025/08/22 |
10.9921 |
0.68% |
| 2025/09/05 |
11.1063 |
0.07% |
2025/08/21 |
10.9181 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
11.0980 |
0.24% |
2025/08/20 |
10.8790 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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