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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4356 |
0.0142 |
0.14% |
0.39% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.4356 |
0.14% |
2024/04/22 |
10.3469 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
10.4214 |
0.24% |
2024/04/19 |
10.3448 |
-0.04% |
| 2024/05/03 |
10.3964 |
0.28% |
2024/04/18 |
10.3491 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
10.3669 |
0.16% |
2024/04/17 |
10.3461 |
0.09% |
| 2024/04/30 |
10.3508 |
-0.07% |
2024/04/16 |
10.3371 |
-0.45% |
| 2024/04/29 |
10.3577 |
0.17% |
2024/04/15 |
10.3836 |
-0.23% |
| 2024/04/26 |
10.3404 |
0.02% |
2024/04/12 |
10.4073 |
0.06% |
| 2024/04/25 |
10.3385 |
-0.11% |
2024/04/11 |
10.4015 |
-0.33% |
| 2024/04/24 |
10.3497 |
-0.08% |
2024/04/10 |
10.4361 |
-0.19% |
| 2024/04/23 |
10.3581 |
0.11% |
2024/04/09 |
10.4556 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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