| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 02/01 |
0.22 |
15.6800 |
1.40% |
| 04/25 |
0.22 |
15.7300 |
1.40% |
| 07/20 |
0.22 |
15.9300 |
1.38% |
| 10/23 |
0.25 |
14.8700 |
1.68% |
| 總計 |
0.91 |
14.8700 |
6.12% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/16 |
0.22 |
15.6500 |
1.41% |
| 04/17 |
0.18 |
15.6100 |
1.15% |
| 07/16 |
0.16 |
16.1400 |
0.99% |
| 10/21 |
0.16 |
16.1300 |
0.99% |
| 總計 |
0.72 |
16.1300 |
4.46% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/16 |
0.16 |
15.7300 |
1.02% |
| 04/17 |
0.16 |
15.4600 |
1.03% |
| 07/15 |
0.16 |
14.3400 |
1.12% |
| 10/17 |
0.16 |
15.8100 |
1.01% |
| 總計 |
0.64 |
15.8100 |
4.05% |
|