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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2544 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.26% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.2544 |
-0.00% |
2025/09/03 |
9.2513 |
0.20% |
| 2025/09/16 |
9.2546 |
-0.15% |
2025/09/02 |
9.2324 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
9.2684 |
0.07% |
2025/09/01 |
9.2414 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
9.2622 |
-0.15% |
2025/08/29 |
9.2307 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
9.2760 |
0.29% |
2025/08/28 |
9.2269 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
9.2495 |
-0.02% |
2025/08/27 |
9.2151 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
9.2510 |
-0.25% |
2025/08/26 |
9.2078 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
9.2746 |
0.03% |
2025/08/25 |
9.1895 |
-0.24% |
| 2025/09/05 |
9.2720 |
0.08% |
2025/08/22 |
9.2115 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
9.2649 |
0.15% |
2025/08/21 |
9.1841 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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