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台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3835 |
0.0030 |
0.03% |
4.33% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.65% |
4.68% |
5.94% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.3835 |
0.03% |
2025/09/03 |
11.3531 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
11.3805 |
-0.02% |
2025/09/02 |
11.3511 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
11.3831 |
0.05% |
2025/09/01 |
11.3560 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
11.3776 |
0.04% |
2025/08/29 |
11.3502 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
11.3735 |
0.07% |
2025/08/28 |
11.3453 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
11.3656 |
0.05% |
2025/08/27 |
11.3398 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
11.3594 |
0.01% |
2025/08/26 |
11.3393 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
11.3578 |
-0.06% |
2025/08/25 |
11.3370 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
11.3646 |
0.06% |
2025/08/22 |
11.3280 |
0.08% |
| 2025/09/04 |
11.3574 |
0.04% |
2025/08/21 |
11.3190 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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