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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7311 |
0.0116 |
0.11% |
0.72% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.7311 |
0.11% |
2024/04/19 |
10.5948 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
10.7195 |
0.34% |
2024/04/18 |
10.5854 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
10.6837 |
0.31% |
2024/04/17 |
10.5820 |
0.06% |
| 2024/04/30 |
10.6511 |
-0.13% |
2024/04/16 |
10.5756 |
-0.35% |
| 2024/04/29 |
10.6647 |
0.18% |
2024/04/15 |
10.6124 |
-0.19% |
| 2024/04/26 |
10.6456 |
0.18% |
2024/04/12 |
10.6322 |
-0.06% |
| 2024/04/25 |
10.6269 |
-0.23% |
2024/04/11 |
10.6389 |
-0.26% |
| 2024/04/24 |
10.6516 |
-0.01% |
2024/04/10 |
10.6663 |
-0.30% |
| 2024/04/23 |
10.6526 |
0.30% |
2024/04/09 |
10.6986 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
10.6203 |
0.24% |
2024/04/08 |
10.6870 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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