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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8409 |
-0.0084 |
-0.07% |
5.78% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.8409 |
-0.07% |
2025/09/03 |
11.6981 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
11.8493 |
0.07% |
2025/09/02 |
11.6719 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
11.8407 |
0.28% |
2025/08/29 |
11.6900 |
-0.03% |
| 2025/09/12 |
11.8073 |
-0.07% |
2025/08/28 |
11.6939 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
11.8160 |
0.23% |
2025/08/27 |
11.6764 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.7886 |
0.14% |
2025/08/26 |
11.6648 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
11.7722 |
-0.09% |
2025/08/25 |
11.6541 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
11.7826 |
0.15% |
2025/08/22 |
11.6450 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
11.7651 |
0.27% |
2025/08/21 |
11.5870 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
11.7332 |
0.30% |
2025/08/20 |
11.5969 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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