安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.96 0.02 0.17% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 11.37%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 11.96 0.17% 2020/12/30 11.73 0.00%
2021/01/13 11.94 0.42% 2020/12/29 11.73 0.09%
2021/01/12 11.89 -0.17% 2020/12/28 11.72 0.43%
2021/01/11 11.91 -0.33% 2020/12/24 11.67 0.26%
2021/01/08 11.95 0.67% 2020/12/23 11.64 0.17%
2021/01/07 11.87 0.76% 2020/12/22 11.62 -0.09%
2021/01/06 11.78 0.00% 2020/12/21 11.63 -0.51%
2021/01/05 11.78 0.34% 2020/12/18 11.69 -0.09%
2021/01/04 11.74 -0.09% 2020/12/17 11.70 0.52%
2020/12/31 11.75 0.17% 2020/12/16 11.64 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(美元)
0.17% 0.76% 3.37% 7.75% 13.80% 11.67% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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