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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.96 |
0.02 |
0.17% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
0.63% |
-0.52% |
13.27% |
-13.75% |
12.83% |
11.37% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
11.96 |
0.17% |
2020/12/30 |
11.73 |
0.00% |
| 2021/01/13 |
11.94 |
0.42% |
2020/12/29 |
11.73 |
0.09% |
| 2021/01/12 |
11.89 |
-0.17% |
2020/12/28 |
11.72 |
0.43% |
| 2021/01/11 |
11.91 |
-0.33% |
2020/12/24 |
11.67 |
0.26% |
| 2021/01/08 |
11.95 |
0.67% |
2020/12/23 |
11.64 |
0.17% |
| 2021/01/07 |
11.87 |
0.76% |
2020/12/22 |
11.62 |
-0.09% |
| 2021/01/06 |
11.78 |
0.00% |
2020/12/21 |
11.63 |
-0.51% |
| 2021/01/05 |
11.78 |
0.34% |
2020/12/18 |
11.69 |
-0.09% |
| 2021/01/04 |
11.74 |
-0.09% |
2020/12/17 |
11.70 |
0.52% |
| 2020/12/31 |
11.75 |
0.17% |
2020/12/16 |
11.64 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.17% |
0.76% |
3.37% |
7.75% |
13.80% |
11.67% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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