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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5371 |
0.0006 |
0.01% |
-0.96% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.72% |
-3.91% |
9.13% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.5371 |
0.01% |
2024/04/02 |
11.6949 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
11.5365 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.7056 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
11.5363 |
-0.18% |
2024/03/29 |
11.7259 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
11.5566 |
-0.33% |
2024/03/28 |
11.7245 |
-0.00% |
| 2024/04/12 |
11.5952 |
-0.11% |
2024/03/27 |
11.7248 |
0.11% |
| 2024/04/11 |
11.6077 |
-0.27% |
2024/03/26 |
11.7120 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
11.6396 |
-0.35% |
2024/03/25 |
11.7106 |
-0.01% |
| 2024/04/09 |
11.6803 |
0.03% |
2024/03/22 |
11.7122 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
11.6767 |
-0.08% |
2024/03/21 |
11.7043 |
0.22% |
| 2024/04/03 |
11.6863 |
-0.07% |
2024/03/20 |
11.6785 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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