安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.2167 0.0170 0.12% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 14.2167 0.12% 2021/01/05 14.2052 -0.10%
2021/01/19 14.1997 0.10% 2021/01/04 14.2198 0.14%
2021/01/15 14.1862 -0.07% 2020/12/31 14.2004 0.10%
2021/01/14 14.1959 0.13% 2020/12/30 14.1863 0.13%
2021/01/13 14.1774 0.07% 2020/12/29 14.1682 0.10%
2021/01/12 14.1670 -0.12% 2020/12/24 14.1543 0.07%
2021/01/11 14.1843 -0.19% 2020/12/23 14.1444 0.07%
2021/01/08 14.2120 0.19% 2020/12/22 14.1352 0.14%
2021/01/07 14.1854 -0.01% 2020/12/21 14.1151 -0.19%
2021/01/06 14.1862 -0.13% 2020/12/18 14.1416 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)
0.12% 0.28% 0.53% 4.92% 6.47% 5.31% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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