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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0189 |
0.0214 |
0.15% |
0.70% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
14.0189 |
0.15% |
2024/04/09 |
14.1208 |
0.24% |
| 2024/04/22 |
13.9975 |
0.30% |
2024/04/08 |
14.0870 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
13.9551 |
0.11% |
2024/04/03 |
14.0890 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
13.9395 |
-0.02% |
2024/04/02 |
14.0932 |
-0.39% |
| 2024/04/17 |
13.9417 |
0.03% |
2024/03/28 |
14.1483 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
13.9376 |
-0.51% |
2024/03/27 |
14.1322 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
14.0091 |
-0.28% |
2024/03/26 |
14.1051 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
14.0489 |
0.08% |
2024/03/25 |
14.1100 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
14.0370 |
-0.29% |
2024/03/22 |
14.1364 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
14.0782 |
-0.30% |
2024/03/21 |
14.1001 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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