安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.64 -0.00 -0.01 2020/09/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/16 13.64 0.00% 2020/09/01 13.68 0.22%
2020/09/15 13.64 0.00% 2020/08/31 13.65 0.15%
2020/09/14 13.64 0.07% 2020/08/28 13.63 0.07%
2020/09/11 13.63 -0.07% 2020/08/27 13.62 0.00%
2020/09/10 13.64 0.00% 2020/08/26 13.62 0.00%
2020/09/09 13.64 0.00% 2020/08/25 13.62 0.00%
2020/09/08 13.64 -0.29% 2020/08/24 13.62 0.15%
2020/09/04 13.68 -0.36% 2020/08/21 13.60 0.07%
2020/09/03 13.73 0.00% 2020/08/20 13.59 0.00%
2020/09/02 13.73 0.37% 2020/08/19 13.59 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)
-0.01% 0.00% 0.44% 3.67% 9.60% 2.64% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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