安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.5198 0.0205 0.15% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 13.5198 0.15% 2020/01/06 13.4702 -0.02%
2020/01/17 13.4993 0.02% 2020/01/03 13.4731 0.15%
2020/01/16 13.4968 0.07% 2020/01/02 13.4528 0.13%
2020/01/15 13.4875 0.11% 2019/12/31 13.4347 -0.02%
2020/01/14 13.4726 0.04% 2019/12/30 13.4375 -0.07%
2020/01/13 13.4675 -0.08% 2019/12/27 13.4475 0.18%
2020/01/10 13.4787 0.16% 2019/12/24 13.4233 0.06%
2020/01/09 13.4577 -0.04% 2019/12/23 13.4156 0.08%
2020/01/08 13.4625 -0.04% 2019/12/20 13.4050 0.04%
2020/01/07 13.4679 -0.02% 2019/12/19 13.3997 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(人民幣)
0.15% 0.35% 0.86% 1.70% 2.26% 9.08% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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