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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.0873 |
0.0403 |
0.27% |
4.76% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
15.0873 |
0.27% |
2025/08/28 |
14.9031 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
15.0470 |
0.06% |
2025/08/27 |
14.9127 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
15.0381 |
0.06% |
2025/08/26 |
14.8972 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
15.0294 |
0.14% |
2025/08/25 |
14.9245 |
0.37% |
| 2025/09/08 |
15.0077 |
0.17% |
2025/08/22 |
14.8697 |
-0.10% |
| 2025/09/05 |
14.9819 |
0.23% |
2025/08/21 |
14.8850 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
14.9470 |
0.30% |
2025/08/20 |
14.9027 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
14.9026 |
0.07% |
2025/08/19 |
14.9069 |
-0.05% |
| 2025/09/02 |
14.8922 |
-0.27% |
2025/08/18 |
14.9148 |
-0.18% |
| 2025/08/29 |
14.9328 |
0.20% |
2025/08/14 |
14.9413 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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