安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1951 -0.0255 -0.35% -0.36% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.69% -21.44% -0.48%
含息 - - - - - - - -4.45% -16.82% 4.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0413 9.0095 0.46%
02/24 0.0405 8.8319 0.46%
03/30 0.0381 8.3017 0.46%
04/28 0.0368 8.0304 0.46%
05/30 0.0364 7.9351 0.46%
06/29 0.0346 7.5529 0.46%
07/28 0.0342 7.4501 0.46%
08/30 0.0343 7.4779 0.46%
09/29 0.0322 7.0149 0.46%
10/28 0.0319 6.9519 0.46%
11/29 0.0333 7.2582 0.46%
12/29 0.0334 7.2893 0.46%
總計 0.427 7.2893 5.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0344 - -
02/23 0.0331 7.2113 0.46%
03/30 0.0329 7.1634 0.46%
04/27 0.0329 7.1688 0.46%
05/30 0.0323 7.0438 0.46%
06/29 0.033 7.1936 0.46%
07/28 0.0333 7.2600 0.46%
08/30 0.0324 7.0718 0.46%
09/27 0.0315 6.8750 0.46%
10/30 0.0309 6.7299 0.46%
11/29 0.032 6.9911 0.46%
12/28 0.0332 7.2449 0.46%
總計 0.3919 7.2449 5.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0325 7.0995 0.46%
02/27 0.0326 7.1280 0.46%
總計 0.0651 7.1280 0.91%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.1951 -0.35% 2024/03/13 7.1691 0.11%
2024/03/26 7.2206 0.07% 2024/03/12 7.1609 -0.24%
2024/03/25 7.2159 -0.07% 2024/03/11 7.1784 -0.12%
2024/03/22 7.2212 0.18% 2024/03/08 7.1867 0.32%
2024/03/21 7.2084 0.71% 2024/03/07 7.1641 0.17%
2024/03/20 7.1573 0.30% 2024/03/06 7.1520 0.22%
2024/03/19 7.1362 0.09% 2024/03/05 7.1363 0.12%
2024/03/18 7.1300 -0.16% 2024/03/04 7.1281 0.23%
2024/03/15 7.1417 -0.23% 2024/03/01 7.1117 0.26%
2024/03/14 7.1584 -0.15% 2024/02/29 7.0934 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 -0.35% 0.53% 1.61% -0.69% 5.46% 0.68% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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