安聯全球生技趨勢基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.86 0.17 1.34% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 15.34% -11.24% 21.80% 19.50%

安聯全球生技趨勢基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 12.86 1.34% 2021/01/08 12.40 0.49%
2021/01/22 12.69 0.48% 2021/01/07 12.34 2.58%
2021/01/21 12.63 -0.86% 2021/01/06 12.03 1.26%
2021/01/20 12.74 0.24% 2021/01/05 11.88 -0.08%
2021/01/19 12.71 1.68% 2021/01/04 11.89 -0.50%
2021/01/15 12.50 -0.40% 2020/12/31 11.95 -0.42%
2021/01/14 12.55 1.62% 2020/12/30 12.00 0.42%
2021/01/13 12.35 -0.24% 2020/12/29 11.95 -0.99%
2021/01/12 12.38 -0.16% 2020/12/28 12.07 -1.31%
2021/01/11 12.40 0.00% 2020/12/24 12.23 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生技趨勢基金(美元)
1.34% 2.88% 5.15% 14.51% 18.74% 27.96% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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