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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3800 |
0.1500 |
1.05% |
5.97% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.3800 |
1.05% |
2026/07/16 |
14.3000 |
-0.69% |
| 2026/07/29 |
14.2300 |
-1.04% |
2026/07/15 |
14.4000 |
0.49% |
| 2026/07/28 |
14.3800 |
0.77% |
2026/07/14 |
14.3300 |
-0.14% |
| 2026/07/27 |
14.2700 |
0.07% |
2026/07/13 |
14.3500 |
-4.01% |
| 2026/07/24 |
14.2600 |
-0.35% |
2026/07/09 |
14.9500 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
14.3100 |
0.63% |
2026/07/08 |
14.8800 |
-0.80% |
| 2026/07/22 |
14.2200 |
-1.18% |
2026/07/07 |
15.0000 |
1.35% |
| 2026/07/21 |
14.3900 |
1.84% |
2026/07/06 |
14.8000 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
14.1300 |
-2.01% |
2026/07/02 |
14.8200 |
2.21% |
| 2026/07/17 |
14.4200 |
0.84% |
2026/07/01 |
14.5000 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
1.05% |
0.49% |
-1.17% |
9.60% |
6.36% |
27.94% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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