安聯全球生技趨勢基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1500 0.0000 0.00 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.34% -11.24% 21.80%

安聯全球生技趨勢基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 10.1500 0.00% 2020/01/03 9.8400 -1.11%
2020/01/16 10.1500 0.59% 2020/01/02 9.9500 -0.50%
2020/01/15 10.0900 0.40% 2019/12/31 10.0000 0.30%
2020/01/14 10.0500 1.31% 2019/12/30 9.9700 -0.99%
2020/01/13 9.9200 -1.29% 2019/12/27 10.0700 -0.49%
2020/01/10 10.0500 -0.30% 2019/12/26 10.1200 -0.39%
2020/01/09 10.0800 0.80% 2019/12/24 10.1600 0.49%
2020/01/08 10.0000 0.91% 2019/12/23 10.1100 0.50%
2020/01/07 9.9100 0.00% 2019/12/20 10.0600 0.80%
2020/01/06 9.9100 0.71% 2019/12/19 9.9800 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生技趨勢基金(美元)
0.00% 1.00% 1.81% 19.41% 13.15% 9.61% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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