安聯全球生技趨勢基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.73 0.16 1.51% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 15.34% -11.24% 21.80%

安聯全球生技趨勢基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 10.73 1.51% 2020/07/29 10.8800 -0.55%
2020/08/11 10.57 -2.13% 2020/07/28 10.9400 -1.17%
2020/08/10 10.80 -1.37% 2020/07/27 11.0700 2.22%
2020/08/07 10.95 0.27% 2020/07/24 10.8300 -1.90%
2020/08/06 10.92 -0.82% 2020/07/23 11.0400 -1.87%
2020/08/05 11.01 0.92% 2020/07/22 11.2500 0.09%
2020/08/04 10.91 -1.00% 2020/07/21 11.2400 -2.01%
2020/08/03 11.0200 2.70% 2020/07/20 11.4700 1.06%
2020/07/31 10.7300 -2.01% 2020/07/17 11.3500 1.98%
2020/07/30 10.9500 0.64% 2020/07/16 11.1300 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球生技趨勢基金(美元)
1.51% -2.54% -2.37% 1.32% 5.09% 21.93% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。