安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.4514 -0.0182 -0.15% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 12.29% 6.73% -2.83%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 12.4514 -0.15% 2019/07/31 12.5281 -0.03%
2019/08/14 12.4696 -0.27% 2019/07/30 12.5315 -0.11%
2019/08/13 12.5028 -0.16% 2019/07/29 12.5450 0.09%
2019/08/12 12.5232 -0.03% 2019/07/26 12.5335 0.04%
2019/08/08 12.5274 0.07% 2019/07/25 12.5279 0.08%
2019/08/07 12.5191 -0.05% 2019/07/24 12.5175 0.05%
2019/08/06 12.5255 -0.18% 2019/07/23 12.5110 0.08%
2019/08/05 12.5487 0.04% 2019/07/22 12.5016 0.12%
2019/08/02 12.5431 0.07% 2019/07/19 12.4861 -0.16%
2019/08/01 12.5346 0.05% 2019/07/18 12.5065 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)
-0.15% -0.61% -0.56% 1.62% 3.45% 3.40% 7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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