安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.3376 0.0130 0.11% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 12.29% 6.73% -2.83%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 12.3376 0.11% 2019/05/07 12.2999 -0.10%
2019/05/21 12.3246 0.14% 2019/05/06 12.3123 0.07%
2019/05/20 12.3070 0.07% 2019/05/03 12.3033 -0.04%
2019/05/17 12.2978 0.19% 2019/05/02 12.3079 -0.08%
2019/05/16 12.2744 0.18% 2019/04/30 12.3177 0.06%
2019/05/15 12.2525 0.05% 2019/04/29 12.3105 0.16%
2019/05/14 12.2465 -0.09% 2019/04/26 12.2909 -0.03%
2019/05/13 12.2579 -0.07% 2019/04/25 12.2945 -0.10%
2019/05/10 12.2666 -0.09% 2019/04/24 12.3072 0.05%
2019/05/08 12.2774 -0.18% 2019/04/23 12.3011 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)
0.11% 0.69% 0.33% 2.45% 4.24% 4.08% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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