|
|
|
安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1597 |
-0.0001 |
-0.00% |
3.63% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.1597 |
-0.00% |
2025/09/03 |
14.0330 |
0.05% |
| 2025/09/16 |
14.1598 |
0.07% |
2025/09/02 |
14.0259 |
-0.29% |
| 2025/09/15 |
14.1498 |
-0.05% |
2025/08/29 |
14.0663 |
0.20% |
| 2025/09/12 |
14.1570 |
0.30% |
2025/08/28 |
14.0379 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
14.1153 |
0.00% |
2025/08/27 |
14.0527 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
14.1147 |
0.05% |
2025/08/26 |
14.0394 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
14.1082 |
0.07% |
2025/08/25 |
14.0575 |
0.38% |
| 2025/09/08 |
14.0980 |
0.12% |
2025/08/22 |
14.0039 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
14.0813 |
0.15% |
2025/08/21 |
14.0092 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
14.0603 |
0.19% |
2025/08/20 |
14.0268 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
