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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1992 |
0.0434 |
0.31% |
3.92% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
14.1992 |
0.31% |
2025/10/09 |
14.1528 |
-0.17% |
| 2025/10/23 |
14.1558 |
0.05% |
2025/10/08 |
14.1764 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
14.1481 |
-0.19% |
2025/10/07 |
14.1934 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
14.1754 |
0.22% |
2025/10/03 |
14.1974 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
14.1442 |
0.11% |
2025/10/02 |
14.1861 |
0.10% |
| 2025/10/17 |
14.1288 |
-0.13% |
2025/10/01 |
14.1722 |
0.03% |
| 2025/10/16 |
14.1472 |
0.05% |
2025/09/30 |
14.1675 |
0.09% |
| 2025/10/15 |
14.1396 |
0.55% |
2025/09/26 |
14.1551 |
-0.19% |
| 2025/10/14 |
14.0621 |
-0.16% |
2025/09/25 |
14.1820 |
-0.22% |
| 2025/10/13 |
14.0847 |
-0.48% |
2025/09/24 |
14.2129 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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