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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
13.3812 |
0.0258 |
0.19% |
2021/01/14 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/14 |
13.3812 |
0.19% |
2020/12/30 |
13.3082 |
0.27% |
2021/01/13 |
13.3554 |
-0.03% |
2020/12/29 |
13.2722 |
0.17% |
2021/01/12 |
13.3592 |
0.07% |
2020/12/24 |
13.2491 |
0.09% |
2021/01/11 |
13.3500 |
-0.26% |
2020/12/23 |
13.2375 |
0.13% |
2021/01/08 |
13.3853 |
0.21% |
2020/12/22 |
13.2206 |
0.01% |
2021/01/07 |
13.3568 |
0.16% |
2020/12/21 |
13.2189 |
-0.18% |
2021/01/06 |
13.3360 |
0.07% |
2020/12/18 |
13.2421 |
0.07% |
2021/01/05 |
13.3267 |
0.15% |
2020/12/17 |
13.2332 |
0.28% |
2021/01/04 |
13.3066 |
0.07% |
2020/12/16 |
13.1963 |
0.18% |
2020/12/31 |
13.2971 |
-0.08% |
2020/12/15 |
13.1722 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
0.18% |
1.71% |
6.62% |
10.54% |
4.87% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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