安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.3812 0.0258 0.19% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 12.29% 6.73% -2.83% 9.43% 4.54%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 13.3812 0.19% 2020/12/30 13.3082 0.27%
2021/01/13 13.3554 -0.03% 2020/12/29 13.2722 0.17%
2021/01/12 13.3592 0.07% 2020/12/24 13.2491 0.09%
2021/01/11 13.3500 -0.26% 2020/12/23 13.2375 0.13%
2021/01/08 13.3853 0.21% 2020/12/22 13.2206 0.01%
2021/01/07 13.3568 0.16% 2020/12/21 13.2189 -0.18%
2021/01/06 13.3360 0.07% 2020/12/18 13.2421 0.07%
2021/01/05 13.3267 0.15% 2020/12/17 13.2332 0.28%
2021/01/04 13.3066 0.07% 2020/12/16 13.1963 0.18%
2020/12/31 13.2971 -0.08% 2020/12/15 13.1722 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(人民幣)
 0.19% 0.18% 1.71% 6.62% 10.54% 4.87% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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