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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4200 |
0.0100 |
0.09% |
10.34% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
11.4200 |
0.09% |
2025/08/15 |
10.8800 |
0.65% |
| 2025/08/28 |
11.4100 |
0.62% |
2025/08/14 |
10.8100 |
-0.37% |
| 2025/08/27 |
11.3400 |
0.18% |
2025/08/13 |
10.8500 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
11.3200 |
0.89% |
2025/08/12 |
10.8200 |
1.50% |
| 2025/08/25 |
11.2200 |
-0.53% |
2025/08/11 |
10.6600 |
-0.37% |
| 2025/08/22 |
11.2800 |
1.90% |
2025/08/08 |
10.7000 |
0.47% |
| 2025/08/21 |
11.0700 |
0.82% |
2025/08/07 |
10.6500 |
-0.56% |
| 2025/08/20 |
10.9800 |
1.29% |
2025/08/06 |
10.7100 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
10.8400 |
-0.46% |
2025/08/05 |
10.7000 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
10.8900 |
0.09% |
2025/08/04 |
10.6200 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.09% |
1.24% |
6.83% |
13.86% |
7.13% |
5.35% |
10.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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