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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4400 |
-0.0300 |
-0.26% |
10.53% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.4400 |
-0.26% |
2025/09/02 |
11.4100 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
11.4700 |
0.44% |
2025/08/29 |
11.4200 |
0.09% |
| 2025/09/12 |
11.4200 |
-0.78% |
2025/08/28 |
11.4100 |
0.62% |
| 2025/09/11 |
11.5100 |
0.79% |
2025/08/27 |
11.3400 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.4200 |
1.33% |
2025/08/26 |
11.3200 |
0.89% |
| 2025/09/09 |
11.2700 |
-0.79% |
2025/08/25 |
11.2200 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
11.3600 |
-0.18% |
2025/08/22 |
11.2800 |
1.90% |
| 2025/09/05 |
11.3800 |
-0.44% |
2025/08/21 |
11.0700 |
0.82% |
| 2025/09/04 |
11.4300 |
0.44% |
2025/08/20 |
10.9800 |
1.29% |
| 2025/09/03 |
11.3800 |
-0.26% |
2025/08/19 |
10.8400 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
-0.26% |
1.51% |
5.15% |
10.64% |
5.73% |
8.03% |
10.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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