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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3200 |
0.0200 |
0.19% |
-0.29% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.3200 |
0.19% |
2025/07/02 |
10.2100 |
0.49% |
| 2025/07/16 |
10.3000 |
-0.10% |
2025/07/01 |
10.1600 |
-2.78% |
| 2025/07/15 |
10.3100 |
-0.77% |
2025/06/30 |
10.4500 |
2.65% |
| 2025/07/14 |
10.3900 |
0.29% |
2025/06/27 |
10.1800 |
-0.20% |
| 2025/07/11 |
10.3600 |
0.10% |
2025/06/26 |
10.2000 |
0.59% |
| 2025/07/10 |
10.3500 |
0.88% |
2025/06/25 |
10.1400 |
-1.07% |
| 2025/07/09 |
10.2600 |
0.49% |
2025/06/24 |
10.2500 |
-0.77% |
| 2025/07/08 |
10.2100 |
-0.20% |
2025/06/23 |
10.3300 |
0.39% |
| 2025/07/07 |
10.2300 |
0.10% |
2025/06/20 |
10.2900 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
10.2200 |
0.10% |
2025/06/18 |
10.2900 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.19% |
-0.29% |
0.10% |
-0.10% |
-7.86% |
-8.19% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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