安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.7814 -0.0042 -0.05% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - -3.57% -1.52% -6.09% 1.65% -2.65% -9.38% 3.10% -1.00%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 8.7814 -0.05% 2020/12/31 8.8062 0.05%
2021/01/14 8.7856 0.15% 2020/12/30 8.8020 -0.30%
2021/01/13 8.7727 0.06% 2020/12/29 8.8281 0.14%
2021/01/12 8.7671 -0.12% 2020/12/24 8.8160 0.05%
2021/01/11 8.7778 -0.19% 2020/12/23 8.8114 0.07%
2021/01/08 8.7946 0.13% 2020/12/22 8.8056 0.11%
2021/01/07 8.7829 -0.03% 2020/12/21 8.7956 -0.20%
2021/01/06 8.7852 -0.15% 2020/12/18 8.8132 0.08%
2021/01/05 8.7984 -0.16% 2020/12/17 8.8058 0.23%
2021/01/04 8.8127 0.07% 2020/12/16 8.7858 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)
-0.05% -0.15% 0.09% 2.59% 3.05% -1.69% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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