安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9425 0.0046 0.05% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.57% -1.52% -6.09% 1.65% -2.65% -9.38% 3.10%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 8.9425 0.05% 2020/01/03 8.9204 0.15%
2020/01/16 8.9379 0.06% 2020/01/02 8.9067 0.13%
2020/01/15 8.9326 0.12% 2019/12/31 8.8950 -0.03%
2020/01/14 8.9219 0.06% 2019/12/30 8.8975 -0.55%
2020/01/13 8.9164 -0.07% 2019/12/27 8.9465 0.15%
2020/01/10 8.9225 0.16% 2019/12/24 8.9330 0.03%
2020/01/09 8.9085 -0.05% 2019/12/23 8.9304 0.05%
2020/01/08 8.9130 -0.04% 2019/12/20 8.9263 0.04%
2020/01/07 8.9169 -0.01% 2019/12/19 8.9231 0.01%
2020/01/06 8.9179 -0.03% 2019/12/18 8.9220 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)
0.05% 0.22% 0.32% -0.14% -1.36% 1.85% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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