安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.71 -0.00 -0.03 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -3.57% -1.52% -6.09% 1.65% -2.65% -9.38% 3.10%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 8.71 0.00% 2020/07/28 8.6410 -0.01%
2020/08/10 8.71 0.00% 2020/07/27 8.6420 0.08%
2020/08/07 8.71 0.00% 2020/07/24 8.6352 -0.14%
2020/08/06 8.71 0.23% 2020/07/23 8.6469 0.17%
2020/08/05 8.69 0.12% 2020/07/22 8.6326 0.25%
2020/08/04 8.68 0.39% 2020/07/21 8.6113 0.50%
2020/08/03 8.6465 0.09% 2020/07/20 8.5687 0.25%
2020/07/31 8.6383 0.09% 2020/07/17 8.5470 0.14%
2020/07/30 8.6303 -0.27% 2020/07/16 8.5351 0.16%
2020/07/29 8.6540 0.15% 2020/07/15 8.5217 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(台幣)
-0.03% 0.35% 2.43% 7.15% -2.78% -4.24% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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