|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.6791 |
-0.0057 |
-0.05% |
-1.05% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
11.6791 |
-0.05% |
2024/04/10 |
11.7335 |
-0.35% |
2024/04/23 |
11.6848 |
0.25% |
2024/04/09 |
11.7745 |
0.04% |
2024/04/22 |
11.6557 |
0.30% |
2024/04/08 |
11.7701 |
-0.15% |
2024/04/19 |
11.6205 |
0.04% |
2024/04/03 |
11.7883 |
-0.05% |
2024/04/18 |
11.6155 |
0.00% |
2024/04/02 |
11.7940 |
-0.06% |
2024/04/17 |
11.6153 |
0.01% |
2024/04/01 |
11.8010 |
-0.25% |
2024/04/16 |
11.6146 |
-0.23% |
2024/03/29 |
11.8300 |
0.01% |
2024/04/15 |
11.6412 |
-0.38% |
2024/03/28 |
11.8292 |
-0.00% |
2024/04/12 |
11.6860 |
-0.09% |
2024/03/27 |
11.8293 |
0.07% |
2024/04/11 |
11.6964 |
-0.32% |
2024/03/26 |
11.8206 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|