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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5409 |
0.0080 |
0.07% |
0.31% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
-6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.5409 |
0.07% |
2026/01/15 |
11.5437 |
-0.01% |
| 2026/01/29 |
11.5329 |
-0.06% |
2026/01/14 |
11.5454 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
11.5399 |
0.30% |
2026/01/13 |
11.5469 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
11.5056 |
-0.31% |
2026/01/12 |
11.5393 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
11.5416 |
0.06% |
2026/01/09 |
11.5388 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
11.5349 |
-0.28% |
2026/01/08 |
11.5479 |
-0.07% |
| 2026/01/22 |
11.5677 |
0.13% |
2026/01/07 |
11.5559 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
11.5522 |
0.10% |
2026/01/06 |
11.5531 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
11.5411 |
-0.15% |
2026/01/05 |
11.5538 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
11.5580 |
0.12% |
2026/01/02 |
11.5298 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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