安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.3829 0.0133 0.14% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - -1.37% -8.18% 5.05% -0.33%

安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 9.3829 0.14% 2020/12/30 9.3993 -0.29%
2021/01/13 9.3696 0.07% 2020/12/29 9.4269 0.15%
2021/01/12 9.3626 -0.12% 2020/12/24 9.4127 0.07%
2021/01/11 9.3740 -0.20% 2020/12/23 9.4065 0.07%
2021/01/08 9.3928 0.13% 2020/12/22 9.4003 0.11%
2021/01/07 9.3810 -0.03% 2020/12/21 9.3901 -0.21%
2021/01/06 9.3842 -0.15% 2020/12/18 9.4094 0.08%
2021/01/05 9.3984 -0.16% 2020/12/17 9.4015 0.23%
2021/01/04 9.4130 0.10% 2020/12/16 9.3800 0.14%
2020/12/31 9.4037 0.05% 2020/12/15 9.3672 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)
0.14% 0.02% 0.20% 2.55% 3.71% -0.94% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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