安聯中國東協基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.8400 0.0000 0.00 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 19.14% 4.12% 17.66% -12.06% 2.87% 26.36% -12.88%

安聯中國東協基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 14.8400 0.00% 2019/07/31 15.6100 -0.70%
2019/08/14 14.8400 -0.27% 2019/07/30 15.7200 -0.06%
2019/08/13 14.8800 -0.67% 2019/07/29 15.7300 -0.51%
2019/08/12 14.9800 -0.79% 2019/07/26 15.8100 -0.44%
2019/08/08 15.1000 0.53% 2019/07/25 15.8800 0.44%
2019/08/07 15.0200 0.27% 2019/07/24 15.8100 -0.06%
2019/08/06 14.9800 -0.40% 2019/07/23 15.8200 0.13%
2019/08/05 15.0400 -2.02% 2019/07/22 15.8000 -0.57%
2019/08/02 15.3500 -0.78% 2019/07/19 15.8900 0.32%
2019/08/01 15.4700 -0.90% 2019/07/18 15.8400 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國東協基金(台幣)
0.00% -1.72% -6.37% -2.82% -2.43% -1.98% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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