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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.4600 |
0.1300 |
0.71% |
7.39% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
18.4600 |
0.71% |
2025/11/28 |
18.3700 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
18.3300 |
0.00% |
2025/11/27 |
18.3500 |
-0.11% |
| 2025/12/10 |
18.3300 |
0.16% |
2025/11/26 |
18.3700 |
0.44% |
| 2025/12/09 |
18.3000 |
-0.16% |
2025/11/25 |
18.2900 |
0.66% |
| 2025/12/08 |
18.3300 |
-0.65% |
2025/11/24 |
18.1700 |
0.50% |
| 2025/12/05 |
18.4500 |
0.11% |
2025/11/21 |
18.0800 |
-1.26% |
| 2025/12/04 |
18.4300 |
0.16% |
2025/11/20 |
18.3100 |
0.44% |
| 2025/12/03 |
18.4000 |
-0.54% |
2025/11/19 |
18.2300 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
18.5000 |
0.60% |
2025/11/18 |
18.2400 |
-1.35% |
| 2025/12/01 |
18.3900 |
0.11% |
2025/11/17 |
18.4900 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.71% |
0.05% |
-0.54% |
3.53% |
14.37% |
5.97% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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