安聯中國東協基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 17.15 0.04 0.23% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 19.14% 4.12% 17.66% -12.06% 2.87% 26.36% -12.88% 7.39% 5.97%

安聯中國東協基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 17.15 0.23% 2020/12/30 16.08 1.97%
2021/01/13 17.11 0.53% 2020/12/29 15.77 1.09%
2021/01/12 17.02 0.53% 2020/12/28 15.60 -0.38%
2021/01/11 16.93 0.24% 2020/12/24 15.66 -1.14%
2021/01/08 16.89 2.93% 2020/12/23 15.84 0.83%
2021/01/07 16.41 0.37% 2020/12/22 15.71 -0.25%
2021/01/06 16.35 -0.12% 2020/12/21 15.75 -0.69%
2021/01/05 16.37 1.30% 2020/12/18 15.86 -0.19%
2021/01/04 16.16 0.00% 2020/12/17 15.89 0.70%
2020/12/31 16.16 0.50% 2020/12/16 15.78 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國東協基金(台幣)
0.23% 4.51% 10.08% 8.48% 12.61% 10.29% 6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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