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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.8300 |
0.0400 |
0.22% |
3.72% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.8300 |
0.22% |
2025/08/29 |
17.3600 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
17.7900 |
0.34% |
2025/08/28 |
17.4000 |
-0.23% |
| 2025/09/10 |
17.7300 |
0.51% |
2025/08/27 |
17.4400 |
-0.34% |
| 2025/09/09 |
17.6400 |
0.23% |
2025/08/26 |
17.5000 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
17.6000 |
0.23% |
2025/08/25 |
17.5500 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
17.5600 |
0.69% |
2025/08/22 |
17.4600 |
0.58% |
| 2025/09/04 |
17.4400 |
-0.46% |
2025/08/21 |
17.3600 |
0.70% |
| 2025/09/03 |
17.5200 |
0.17% |
2025/08/20 |
17.2400 |
0.41% |
| 2025/09/02 |
17.4900 |
-0.17% |
2025/08/19 |
17.1700 |
0.41% |
| 2025/09/01 |
17.5200 |
0.92% |
2025/08/18 |
17.1000 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.22% |
1.54% |
5.07% |
10.47% |
3.90% |
7.86% |
3.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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