安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7273 0.0090 0.10% 1.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.56% -16.98% 5.16%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7273 0.10% 2024/03/13 8.6561 0.11%
2024/03/26 8.7183 0.07% 2024/03/12 8.6462 -0.24%
2024/03/25 8.7126 -0.07% 2024/03/11 8.6674 -0.12%
2024/03/22 8.7190 0.18% 2024/03/08 8.6774 0.32%
2024/03/21 8.7035 0.71% 2024/03/07 8.6500 0.17%
2024/03/20 8.6419 0.30% 2024/03/06 8.6355 0.22%
2024/03/19 8.6164 0.09% 2024/03/05 8.6165 0.12%
2024/03/18 8.6089 -0.16% 2024/03/04 8.6066 0.23%
2024/03/15 8.6230 -0.23% 2024/03/01 8.5868 0.26%
2024/03/14 8.6431 -0.15% 2024/02/29 8.5647 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 0.10% 0.99% 2.07% 1.15% 8.40% 6.87% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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