安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.5102 0.0002 0.00% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 0.57% 3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 13.5102 0.00% 2021/01/11 13.4729 -0.19%
2021/01/25 13.5100 0.08% 2021/01/08 13.4987 0.13%
2021/01/22 13.4991 -0.10% 2021/01/07 13.4808 -0.03%
2021/01/21 13.5129 0.06% 2021/01/06 13.4843 -0.15%
2021/01/20 13.5048 0.11% 2021/01/05 13.5046 -0.16%
2021/01/19 13.4906 0.09% 2021/01/04 13.5265 0.07%
2021/01/15 13.4784 -0.05% 2020/12/31 13.5165 0.05%
2021/01/14 13.4850 0.15% 2020/12/30 13.5101 0.13%
2021/01/13 13.4650 0.06% 2020/12/29 13.4927 0.14%
2021/01/12 13.4565 -0.12% 2020/12/24 13.4742 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(台幣)
0.00% 0.15% 0.27% 4.41% 4.56% 3.49% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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