安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.04 0.05 0.37% 2020/08/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 0.57% 3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/04 13.04 0.37% 2020/07/21 12.8849 0.50%
2020/08/03 12.9923 0.10% 2020/07/20 12.8212 0.25%
2020/07/31 12.9799 0.09% 2020/07/17 12.7887 0.14%
2020/07/30 12.9680 0.15% 2020/07/16 12.7708 0.16%
2020/07/29 12.9488 0.15% 2020/07/15 12.7508 0.26%
2020/07/28 12.9294 -0.01% 2020/07/14 12.7177 -0.06%
2020/07/27 12.9307 0.08% 2020/07/13 12.7247 0.01%
2020/07/24 12.9206 -0.14% 2020/07/10 12.7228 -0.11%
2020/07/23 12.9381 0.16% 2020/07/09 12.7365 0.07%
2020/07/22 12.9168 0.25% 2020/07/08 12.7280 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(台幣)
0.37% 0.86% 2.99% 8.89% -0.33% 0.47% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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