安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9052 0.0245 0.19% -3.65% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21% -1.74% -10.13% 6.47% 5.39%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 12.9052 0.19% 2025/06/24 12.9036 0.42%
2025/07/08 12.8807 -0.17% 2025/06/20 12.8502 -0.02%
2025/07/07 12.9027 0.21% 2025/06/18 12.8533 0.05%
2025/07/03 12.8754 -0.20% 2025/06/17 12.8465 0.01%
2025/07/02 12.9012 -0.27% 2025/06/16 12.8448 -0.26%
2025/07/01 12.9363 -0.79% 2025/06/13 12.8779 -0.11%
2025/06/30 13.0389 1.18% 2025/06/12 12.8920 -0.23%
2025/06/27 12.8864 0.11% 2025/06/11 12.9223 0.11%
2025/06/26 12.8728 -0.19% 2025/06/10 12.9075 0.13%
2025/06/25 12.8970 -0.05% 2025/06/06 12.8909 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣 0.19% 0.03% 0.11% -1.91% -3.73% -1.63% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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