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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9052 |
0.0245 |
0.19% |
-3.65% |
2025/07/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
12.9052 |
0.19% |
2025/06/24 |
12.9036 |
0.42% |
| 2025/07/08 |
12.8807 |
-0.17% |
2025/06/20 |
12.8502 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
12.9027 |
0.21% |
2025/06/18 |
12.8533 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
12.8754 |
-0.20% |
2025/06/17 |
12.8465 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.9012 |
-0.27% |
2025/06/16 |
12.8448 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
12.9363 |
-0.79% |
2025/06/13 |
12.8779 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
13.0389 |
1.18% |
2025/06/12 |
12.8920 |
-0.23% |
| 2025/06/27 |
12.8864 |
0.11% |
2025/06/11 |
12.9223 |
0.11% |
| 2025/06/26 |
12.8728 |
-0.19% |
2025/06/10 |
12.9075 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
12.8970 |
-0.05% |
2025/06/06 |
12.8909 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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