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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6121 |
0.0062 |
0.05% |
1.63% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
13.6121 |
0.05% |
2025/10/07 |
13.5124 |
0.07% |
| 2025/10/21 |
13.6059 |
0.24% |
2025/10/03 |
13.5029 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
13.5729 |
0.01% |
2025/10/02 |
13.4852 |
0.06% |
| 2025/10/17 |
13.5720 |
0.00% |
2025/10/01 |
13.4771 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
13.5719 |
0.22% |
2025/09/30 |
13.4747 |
-0.02% |
| 2025/10/15 |
13.5424 |
0.11% |
2025/09/26 |
13.4777 |
0.09% |
| 2025/10/14 |
13.5273 |
0.12% |
2025/09/25 |
13.4657 |
-0.02% |
| 2025/10/13 |
13.5114 |
0.01% |
2025/09/24 |
13.4689 |
0.02% |
| 2025/10/09 |
13.5102 |
-0.06% |
2025/09/23 |
13.4668 |
0.19% |
| 2025/10/08 |
13.5177 |
0.04% |
2025/09/22 |
13.4416 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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