安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.0254 0.0156 0.12% 2020/01/15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 0.57% 3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/15 13.0254 0.12% 2019/12/31 12.9706 -0.03%
2020/01/14 13.0098 0.06% 2019/12/30 12.9742 -0.11%
2020/01/13 13.0017 -0.07% 2019/12/27 12.9890 0.15%
2020/01/10 13.0107 0.16% 2019/12/24 12.9694 0.03%
2020/01/09 12.9903 -0.05% 2019/12/23 12.9656 0.05%
2020/01/08 12.9969 -0.04% 2019/12/20 12.9597 0.04%
2020/01/07 13.0025 -0.01% 2019/12/19 12.9550 0.01%
2020/01/06 13.0040 -0.03% 2019/12/18 12.9535 0.09%
2020/01/03 13.0076 0.15% 2019/12/17 12.9424 0.05%
2020/01/02 12.9876 0.13% 2019/12/16 12.9357 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)(台幣)
0.12% 0.22% 0.70% 1.15% 1.17% 7.41% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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