安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.4313 -0.0063 -0.05% 0.28% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21% -1.74% -10.13% 6.47% 5.39%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 13.4313 -0.05% 2025/09/02 13.3627 -0.11%
2025/09/15 13.4376 0.07% 2025/08/29 13.3779 0.05%
2025/09/12 13.4285 -0.08% 2025/08/28 13.3709 0.13%
2025/09/11 13.4393 0.24% 2025/08/27 13.3536 0.09%
2025/09/10 13.4071 -0.04% 2025/08/26 13.3411 0.21%
2025/09/09 13.4131 -0.19% 2025/08/25 13.3131 -0.07%
2025/09/08 13.4382 0.05% 2025/08/22 13.3229 0.22%
2025/09/05 13.4316 0.21% 2025/08/21 13.2930 0.18%
2025/09/04 13.4041 0.18% 2025/08/20 13.2689 0.26%
2025/09/03 13.3795 0.13% 2025/08/19 13.2342 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣 -0.05% 0.14% 1.53% 4.57% -1.01% 0.54% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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