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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4314 |
-0.0280 |
-0.27% |
0.95% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
-7.83% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.4314 |
-0.27% |
2026/06/23 |
10.3628 |
-0.09% |
| 2026/07/07 |
10.4594 |
0.10% |
2026/06/22 |
10.3723 |
0.04% |
| 2026/07/06 |
10.4492 |
0.32% |
2026/06/18 |
10.3681 |
0.08% |
| 2026/07/02 |
10.4160 |
0.15% |
2026/06/17 |
10.3602 |
-0.10% |
| 2026/07/01 |
10.4003 |
0.02% |
2026/06/16 |
10.3704 |
-0.03% |
| 2026/06/30 |
10.3982 |
-0.00% |
2026/06/15 |
10.3730 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
10.3986 |
0.00% |
2026/06/12 |
10.3567 |
0.09% |
| 2026/06/26 |
10.3985 |
0.03% |
2026/06/11 |
10.3477 |
0.20% |
| 2026/06/25 |
10.3956 |
0.11% |
2026/06/10 |
10.3266 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
10.3841 |
0.21% |
2026/06/09 |
10.3344 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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