安聯基金淨值

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.8800	0.0100	0.10%	1.96%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	2.77%	-26.58%	3.15%	0.71%	-2.12%
含息	-	-	-	-	-	9.26%	-20.33%	10.39%	7.06%	4.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.052	9.90	0.53%
02/27	0.052	9.94	0.52%
03/28	0.052	10.08	0.52%
04/29	0.052	9.84	0.53%
05/30	0.052	9.85	0.53%
06/27	0.052	9.98	0.52%
07/30	0.052	9.90	0.53%
08/29	0.052	9.85	0.53%
09/27	0.052	9.89	0.53%
10/30	0.052	9.9200	0.52%
11/27	0.052	10.1600	0.51%
12/30	0.052	10.0100	0.52%
總計	0.624	10.0100	6.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.052	10.1400	0.51%
02/26	0.052	9.9500	0.52%
03/28	0.052	9.6700	0.54%
04/29	0.066	9.4300	0.70%
05/28	0.066	9.2900	0.71%
06/27	0.066	9.3300	0.71%
07/30	0.066	9.5000	0.69%
08/28	0.066	9.6300	0.69%
09/26	0.066	9.6300	0.69%
10/30	0.067	9.8500	0.68%
11/26	0.067	9.7900	0.68%
總計	0.686	9.7900	7.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	9.8800	0.10%	2025/12/26	9.8400	-0.10%
2026/01/09	9.8700	0.51%	2025/12/24	9.8500	0.10%
2026/01/08	9.8200	-0.30%	2025/12/23	9.8400	0.10%
2026/01/07	9.8500	-0.20%	2025/12/22	9.8300	0.61%
2026/01/06	9.8700	0.82%	2025/12/19	9.7700	0.72%
2026/01/05	9.7900	0.51%	2025/12/18	9.7000	0.73%
2026/01/02	9.7400	0.52%	2025/12/17	9.6300	-0.62%
2025/12/31	9.6900	-0.41%	2025/12/16	9.6900	-0.10%
2025/12/30	9.7300	-0.92%	2025/12/15	9.7000	0.00%
2025/12/29	9.8200	-0.20%	2025/12/12	9.7000	-1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息/台幣	0.10%	0.92%	1.86%	2.07%	5.89%	0.00%	1.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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