安聯目標收益基金-B類型(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.2777 0.0126 0.15% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.88% -3.28% -10.62% 2.41% -1.54%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 8.2777 0.15% 2020/12/30 8.2377 -0.27%
2021/01/13 8.2651 0.02% 2020/12/29 8.2602 0.21%
2021/01/12 8.2636 0.08% 2020/12/24 8.2431 0.11%
2021/01/11 8.2566 -0.31% 2020/12/23 8.2342 0.09%
2021/01/08 8.2826 0.14% 2020/12/22 8.2265 -0.06%
2021/01/07 8.2713 0.13% 2020/12/21 8.2312 -0.22%
2021/01/06 8.2604 0.05% 2020/12/18 8.2495 0.04%
2021/01/05 8.2563 0.15% 2020/12/17 8.2466 0.29%
2021/01/04 8.2439 0.18% 2020/12/16 8.2231 0.19%
2020/12/31 8.2289 -0.11% 2020/12/15 8.2079 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(美元)
0.15% 0.08% 0.93% 4.91% 7.76% -1.42% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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