安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.6312	0.0441	0.67%	-2.13%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.88%	-3.28%	-10.62%	2.41%	-1.54%	-5.41%	-18.58%	4.03%	1.77%	0.98%
含息	1.88%	-3.28%	-10.62%	2.41%	-0.03%	1.15%	-12.72%	10.15%	7.59%	6.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	6.6417	0.48%
02/27	0.032	6.6419	0.48%
03/27	0.032	6.6755	0.48%
04/29	0.032	6.6338	0.48%
05/30	0.032	6.6450	0.48%
06/27	0.032	6.6610	0.48%
07/30	0.032	6.7121	0.48%
08/29	0.032	6.7632	0.47%
09/27	0.032	6.8036	0.47%
10/30	0.032	6.7681	0.47%
11/27	0.032	6.7797	0.47%
12/30	0.032	6.7404	0.47%
總計	0.384	6.7404	5.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.7668	0.47%
02/26	0.032	6.7776	0.47%
03/28	0.032	6.7023	0.48%
04/29	0.032	6.6187	0.48%
05/28	0.032	6.6619	0.48%
06/27	0.032	6.7396	0.47%
07/30	0.032	6.7673	0.47%
08/28	0.032	6.7892	0.47%
09/26	0.032	6.8180	0.47%
10/30	0.032	6.8326	0.47%
11/26	0.032	6.7691	0.47%
12/30	0.032	6.8032	0.47%
總計	0.384	6.8032	5.64%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.032	6.8411	0.47%
02/25	0.032	6.8389	0.47%
總計	0.064	6.8389	0.94%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	6.6312	0.67%	2026/03/18	6.6919	-0.03%
2026/03/31	6.5871	0.27%	2026/03/17	6.6940	0.21%
2026/03/30	6.5696	-0.53%	2026/03/16	6.6800	0.05%
2026/03/27	6.6046	-0.58%	2026/03/13	6.6766	-0.31%
2026/03/26	6.6432	-0.33%	2026/03/12	6.6973	-0.47%
2026/03/25	6.6654	0.34%	2026/03/11	6.7287	-0.07%
2026/03/24	6.6430	0.02%	2026/03/10	6.7331	0.49%
2026/03/23	6.6415	-0.03%	2026/03/09	6.7005	-0.40%
2026/03/20	6.6438	-0.30%	2026/03/06	6.7274	-0.49%
2026/03/19	6.6635	-0.42%	2026/03/05	6.7606	-0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元	0.67%	-0.51%	-2.67%	-2.13%	-2.42%	-0.27%	-2.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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