安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0315 0.0282 0.28% 1.96% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.03% -9.18% 6.61%

安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.0315 0.28% 2024/03/13 9.9259 0.05%
2024/03/26 10.0033 0.04% 2024/03/12 9.9208 -0.08%
2024/03/25 9.9997 -0.18% 2024/03/11 9.9285 -0.05%
2024/03/22 10.0177 0.35% 2024/03/08 9.9333 0.05%
2024/03/21 9.9824 0.17% 2024/03/07 9.9288 0.14%
2024/03/20 9.9652 0.27% 2024/03/06 9.9148 0.15%
2024/03/19 9.9381 0.24% 2024/03/05 9.9001 0.24%
2024/03/18 9.9146 0.08% 2024/03/04 9.8766 0.04%
2024/03/15 9.9065 -0.07% 2024/03/01 9.8731 0.16%
2024/03/14 9.9132 -0.13% 2024/02/29 9.8572 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣 0.28% 0.67% 1.80% 1.80% 5.81% 8.43% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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