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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.0315 |
0.0282 |
0.28% |
1.96% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.0315 |
0.28% |
2024/03/13 |
9.9259 |
0.05% |
2024/03/26 |
10.0033 |
0.04% |
2024/03/12 |
9.9208 |
-0.08% |
2024/03/25 |
9.9997 |
-0.18% |
2024/03/11 |
9.9285 |
-0.05% |
2024/03/22 |
10.0177 |
0.35% |
2024/03/08 |
9.9333 |
0.05% |
2024/03/21 |
9.9824 |
0.17% |
2024/03/07 |
9.9288 |
0.14% |
2024/03/20 |
9.9652 |
0.27% |
2024/03/06 |
9.9148 |
0.15% |
2024/03/19 |
9.9381 |
0.24% |
2024/03/05 |
9.9001 |
0.24% |
2024/03/18 |
9.9146 |
0.08% |
2024/03/04 |
9.8766 |
0.04% |
2024/03/15 |
9.9065 |
-0.07% |
2024/03/01 |
9.8731 |
0.16% |
2024/03/14 |
9.9132 |
-0.13% |
2024/02/29 |
9.8572 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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