安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.5500 -0.0100 -0.06% 4.35% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.76% 2.41% 16.21% -10.99% 15.95% 14.33% 11.25% -18.74% 14.42% 9.83%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 16.5500 -0.06% 2025/06/27 16.4400 0.18%
2025/07/11 16.5600 -0.30% 2025/06/26 16.4100 0.49%
2025/07/10 16.6100 0.12% 2025/06/25 16.3300 0.18%
2025/07/09 16.5900 0.48% 2025/06/24 16.3000 0.93%
2025/07/08 16.5100 -0.12% 2025/06/23 16.1500 0.37%
2025/07/07 16.5300 -0.60% 2025/06/20 16.0900 -0.31%
2025/07/03 16.6300 0.54% 2025/06/18 16.1400 -0.12%
2025/07/02 16.5400 0.24% 2025/06/17 16.1600 -0.43%
2025/07/01 16.5000 0.18% 2025/06/16 16.2300 0.50%
2025/06/30 16.4700 0.18% 2025/06/13 16.1500 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元 -0.06% 0.12% 2.48% 10.04% 5.41% 4.02% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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