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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2900 |
0.2300 |
1.27% |
1.05% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
18.2900 |
1.27% |
2026/03/18 |
18.4600 |
-0.43% |
| 2026/03/31 |
18.0600 |
0.84% |
2026/03/17 |
18.5400 |
0.49% |
| 2026/03/30 |
17.9100 |
-0.39% |
2026/03/16 |
18.4500 |
0.65% |
| 2026/03/27 |
17.9800 |
-0.83% |
2026/03/13 |
18.3300 |
-0.49% |
| 2026/03/26 |
18.1300 |
-1.04% |
2026/03/12 |
18.4200 |
-0.91% |
| 2026/03/25 |
18.3200 |
0.88% |
2026/03/11 |
18.5900 |
0.43% |
| 2026/03/24 |
18.1600 |
-0.27% |
2026/03/10 |
18.5100 |
0.71% |
| 2026/03/23 |
18.2100 |
0.17% |
2026/03/09 |
18.3800 |
-0.49% |
| 2026/03/20 |
18.1800 |
-1.09% |
2026/03/06 |
18.4700 |
-0.59% |
| 2026/03/19 |
18.3800 |
-0.43% |
2026/03/05 |
18.5800 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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