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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.22 |
0.03 |
0.21% |
2021/01/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型(美元)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/14 |
14.22 |
0.21% |
2020/12/30 |
13.94 |
0.22% |
| 2021/01/13 |
14.19 |
0.42% |
2020/12/29 |
13.91 |
0.14% |
| 2021/01/12 |
14.13 |
-0.14% |
2020/12/28 |
13.89 |
0.43% |
| 2021/01/11 |
14.15 |
-0.35% |
2020/12/24 |
13.83 |
0.29% |
| 2021/01/08 |
14.20 |
0.71% |
2020/12/23 |
13.79 |
0.07% |
| 2021/01/07 |
14.10 |
0.71% |
2020/12/22 |
13.78 |
-0.07% |
| 2021/01/06 |
14.00 |
0.00% |
2020/12/21 |
13.79 |
-0.51% |
| 2021/01/05 |
14.00 |
0.29% |
2020/12/18 |
13.86 |
-0.07% |
| 2021/01/04 |
13.96 |
0.00% |
2020/12/17 |
13.87 |
0.43% |
| 2020/12/31 |
13.96 |
0.14% |
2020/12/16 |
13.81 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.21% |
0.85% |
3.64% |
8.55% |
15.42% |
14.77% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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