安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.22 0.03 0.21% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 3.76% 2.41% 16.21% -10.99% 15.95% 14.33%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 14.22 0.21% 2020/12/30 13.94 0.22%
2021/01/13 14.19 0.42% 2020/12/29 13.91 0.14%
2021/01/12 14.13 -0.14% 2020/12/28 13.89 0.43%
2021/01/11 14.15 -0.35% 2020/12/24 13.83 0.29%
2021/01/08 14.20 0.71% 2020/12/23 13.79 0.07%
2021/01/07 14.10 0.71% 2020/12/22 13.78 -0.07%
2021/01/06 14.00 0.00% 2020/12/21 13.79 -0.51%
2021/01/05 14.00 0.29% 2020/12/18 13.86 -0.07%
2021/01/04 13.96 0.00% 2020/12/17 13.87 0.43%
2020/12/31 13.96 0.14% 2020/12/16 13.81 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型(美元)
0.21% 0.85% 3.64% 8.55% 15.42% 14.77% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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