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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9300 |
0.2300 |
1.17% |
10.11% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.9300 |
1.17% |
2026/07/17 |
20.0400 |
-1.67% |
| 2026/07/30 |
19.7000 |
0.87% |
2026/07/16 |
20.3800 |
-0.73% |
| 2026/07/29 |
19.5300 |
-1.31% |
2026/07/15 |
20.5300 |
0.49% |
| 2026/07/28 |
19.7900 |
-0.90% |
2026/07/14 |
20.4300 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
19.9700 |
0.00% |
2026/07/13 |
20.4600 |
-0.58% |
| 2026/07/24 |
19.9700 |
-0.65% |
2026/07/09 |
20.5800 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
20.1000 |
-0.69% |
2026/07/08 |
20.4800 |
-0.19% |
| 2026/07/22 |
20.2400 |
0.30% |
2026/07/07 |
20.5200 |
-1.25% |
| 2026/07/21 |
20.1800 |
0.95% |
2026/07/06 |
20.7800 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
19.9900 |
-0.25% |
2026/07/02 |
20.7700 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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