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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.78 |
-0.01 |
-0.07% |
2.35% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
14.78 |
-0.07% |
2024/04/01 |
15.22 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
14.79 |
-0.67% |
2024/03/28 |
15.21 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
14.89 |
-0.87% |
2024/03/27 |
15.20 |
0.33% |
| 2024/04/12 |
15.02 |
-0.60% |
2024/03/26 |
15.15 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
15.11 |
0.13% |
2024/03/25 |
15.19 |
-0.13% |
| 2024/04/10 |
15.09 |
-0.59% |
2024/03/22 |
15.21 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
15.18 |
0.13% |
2024/03/21 |
15.20 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
15.16 |
-0.13% |
2024/03/20 |
15.13 |
0.40% |
| 2024/04/03 |
15.18 |
0.13% |
2024/03/19 |
15.07 |
0.00% |
| 2024/04/02 |
15.16 |
-0.39% |
2024/03/18 |
15.07 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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