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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.9300 |
-0.0300 |
-0.09% |
23.56% |
2026/07/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
40.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
34.9300 |
-0.09% |
2026/07/07 |
36.1600 |
-2.48% |
| 2026/07/21 |
34.9600 |
4.36% |
2026/07/06 |
37.0800 |
-2.14% |
| 2026/07/20 |
33.5000 |
-0.21% |
2026/07/03 |
37.8900 |
1.75% |
| 2026/07/17 |
33.5700 |
-6.26% |
2026/07/02 |
37.2400 |
-0.72% |
| 2026/07/16 |
35.8100 |
-1.35% |
2026/06/30 |
37.5100 |
1.96% |
| 2026/07/15 |
36.3000 |
1.45% |
2026/06/29 |
36.7900 |
0.25% |
| 2026/07/14 |
35.7800 |
0.11% |
2026/06/26 |
36.7000 |
-3.73% |
| 2026/07/13 |
35.7400 |
-2.59% |
2026/06/25 |
38.1200 |
0.71% |
| 2026/07/09 |
36.6900 |
1.30% |
2026/06/24 |
37.8500 |
-0.47% |
| 2026/07/08 |
36.2200 |
0.17% |
2026/06/23 |
38.0300 |
-2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.09% |
-3.77% |
-10.64% |
1.90% |
18.57% |
56.71% |
23.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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