安聯中華新思路基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 30.29 -0.81 -2.60% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 55.04% -23.60% 50.45% 70.26%

安聯中華新思路基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 30.29 -2.60% 2020/12/30 27.85 2.24%
2021/01/13 31.10 -0.19% 2020/12/29 27.24 -0.29%
2021/01/12 31.16 2.74% 2020/12/28 27.32 0.26%
2021/01/11 30.33 -0.43% 2020/12/25 27.25 1.11%
2021/01/08 30.46 -1.20% 2020/12/24 26.95 -0.19%
2021/01/07 30.83 3.08% 2020/12/23 27.00 1.81%
2021/01/06 29.91 0.84% 2020/12/22 26.52 -1.23%
2021/01/05 29.66 2.28% 2020/12/21 26.85 1.67%
2021/01/04 29.00 2.55% 2020/12/18 26.41 -1.01%
2020/12/31 28.28 1.54% 2020/12/17 26.68 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金(美元)
-2.60% -1.75% 16.37% 22.63% 38.00% 75.80% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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