安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.7707 0.0145 0.19% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.64% -4.20% -11.10% 1.62% -3.39%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 7.7707 0.19% 2020/12/30 7.7379 -0.29%
2021/01/13 7.7562 -0.04% 2020/12/29 7.7603 0.17%
2021/01/12 7.7592 0.08% 2020/12/24 7.7472 0.07%
2021/01/11 7.7531 -0.27% 2020/12/23 7.7420 0.11%
2021/01/08 7.7739 0.18% 2020/12/22 7.7337 -0.02%
2021/01/07 7.7599 0.17% 2020/12/21 7.7350 -0.18%
2021/01/06 7.7469 0.06% 2020/12/18 7.7490 0.05%
2021/01/05 7.7424 0.12% 2020/12/17 7.7454 0.29%
2021/01/04 7.7335 0.05% 2020/12/16 7.7231 0.21%
2020/12/31 7.7297 -0.11% 2020/12/15 7.7069 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)
0.19% 0.14% 0.92% 4.16% 6.17% -3.24% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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