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安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
7.7707 |
0.0145 |
0.19% |
2021/01/14 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.64% |
-4.20% |
-11.10% |
1.62% |
-3.39% |
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(台幣)
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/14 |
7.7707 |
0.19% |
2020/12/30 |
7.7379 |
-0.29% |
2021/01/13 |
7.7562 |
-0.04% |
2020/12/29 |
7.7603 |
0.17% |
2021/01/12 |
7.7592 |
0.08% |
2020/12/24 |
7.7472 |
0.07% |
2021/01/11 |
7.7531 |
-0.27% |
2020/12/23 |
7.7420 |
0.11% |
2021/01/08 |
7.7739 |
0.18% |
2020/12/22 |
7.7337 |
-0.02% |
2021/01/07 |
7.7599 |
0.17% |
2020/12/21 |
7.7350 |
-0.18% |
2021/01/06 |
7.7469 |
0.06% |
2020/12/18 |
7.7490 |
0.05% |
2021/01/05 |
7.7424 |
0.12% |
2020/12/17 |
7.7454 |
0.29% |
2021/01/04 |
7.7335 |
0.05% |
2020/12/16 |
7.7231 |
0.21% |
2020/12/31 |
7.7297 |
-0.11% |
2020/12/15 |
7.7069 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
0.14% |
0.92% |
4.16% |
6.17% |
-3.24% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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