安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.17 0.04 0.33% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 5.55% -8.52% 14.67% 3.98%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 12.17 0.33% 2020/12/30 12.03 -0.08%
2021/01/13 12.13 0.33% 2020/12/29 12.04 0.00%
2021/01/12 12.09 -0.41% 2020/12/28 12.04 0.58%
2021/01/11 12.14 -0.16% 2020/12/24 11.97 0.17%
2021/01/08 12.16 1.08% 2020/12/23 11.95 -0.17%
2021/01/07 12.03 0.84% 2020/12/22 11.97 0.00%
2021/01/06 11.93 -0.25% 2020/12/21 11.97 -0.33%
2021/01/05 11.96 0.34% 2020/12/18 12.01 0.17%
2021/01/04 11.92 -0.91% 2020/12/17 11.99 0.33%
2020/12/31 12.03 0.00% 2020/12/16 11.95 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型(人民幣)
0.33% 1.16% 2.44% 3.40% 4.82% 4.91% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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