安聯基金淨值

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	16.2900	-0.0400	-0.24%	8.96%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	5.55%	-8.52%	14.67%	3.98%	6.07%	-13.01%	14.05%	10.90%	6.48%
含息	-	5.55%	-8.52%	14.67%	4.65%	8.81%	-11.08%	16.35%	13.22%	8.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0216	12.97	0.17%
02/27	0.0221	13.26	0.17%
03/27	0.0275	13.53	0.20%
04/29	0.0221	13.27	0.17%
05/30	0.0226	13.56	0.17%
06/27	0.0284	13.93	0.20%
07/30	0.0228	13.73	0.17%
08/29	0.0227	13.67	0.17%
09/27	0.0278	13.65	0.20%
10/30	0.023	13.8400	0.17%
11/27	0.0236	14.1600	0.17%
12/30	0.0289	14.1600	0.20%
總計	0.2931	14.1600	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0237	14.2400	0.17%
02/26	0.0235	14.1300	0.17%
03/28	0.028	13.7600	0.20%
04/29	0.0224	13.4400	0.17%
05/28	0.0229	13.7600	0.17%
06/27	0.0287	14.1000	0.20%
07/30	0.0239	14.3700	0.17%
08/28	0.0243	14.5800	0.17%
09/26	0.0302	14.8400	0.20%
10/30	0.0253	15.1900	0.17%
11/26	0.0248	14.9200	0.17%
12/30	0.0307	15.0600	0.20%
總計	0.3084	15.0600	2.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0257	15.4500	0.17%
02/25	0.0257	15.4500	0.17%
03/30	0.0299	14.6800	0.20%
04/29	0.0264	15.8600	0.17%
總計	0.1077	15.8600	0.68%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	16.2900	-0.24%	2026/04/27	15.8700	-0.13%
2026/05/11	16.3300	0.55%	2026/04/24	15.8900	0.89%
2026/05/08	16.2400	-0.06%	2026/04/23	15.7500	-0.38%
2026/05/07	16.2500	0.12%	2026/04/22	15.8100	0.57%
2026/05/06	16.2300	1.00%	2026/04/21	15.7200	0.06%
2026/05/05	16.0700	0.44%	2026/04/20	15.7100	0.26%
2026/05/04	16.0000	0.76%	2026/04/17	15.6700	0.71%
2026/04/30	15.8800	0.32%	2026/04/16	15.5600	0.58%
2026/04/29	15.8300	-0.19%	2026/04/15	15.4700	0.72%
2026/04/28	15.8600	-0.06%	2026/04/14	15.3600	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣	-0.24%	1.37%	7.31%	6.26%	7.45%	19.78%	8.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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