安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.2926 0.0164 0.20% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -2.56%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 8.2926 0.20% 2020/12/30 8.2521 -0.33%
2021/01/13 8.2762 -0.03% 2020/12/29 8.2792 0.19%
2021/01/12 8.2787 0.06% 2020/12/24 8.2639 0.09%
2021/01/11 8.2740 -0.25% 2020/12/23 8.2566 0.10%
2021/01/08 8.2947 0.22% 2020/12/22 8.2482 0.01%
2021/01/07 8.2766 0.15% 2020/12/21 8.2473 -0.17%
2021/01/06 8.2640 0.05% 2020/12/18 8.2616 0.07%
2021/01/05 8.2595 0.15% 2020/12/17 8.2560 0.28%
2021/01/04 8.2473 0.04% 2020/12/16 8.2329 0.18%
2020/12/31 8.2443 -0.09% 2020/12/15 8.2182 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.20% 0.19% 1.03% 4.57% 6.68% -2.33% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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