|
|
|
安聯台灣貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2383 |
0.0005 |
0.00% |
1.29% |
2025/11/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.61% |
1.21% |
1.40% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
13.2383 |
0.00% |
2025/10/31 |
13.2310 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
13.2378 |
0.00% |
2025/10/30 |
13.2305 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
13.2373 |
0.00% |
2025/10/29 |
13.2299 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
13.2367 |
0.00% |
2025/10/28 |
13.2294 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
13.2362 |
0.01% |
2025/10/27 |
13.2289 |
0.02% |
| 2025/11/07 |
13.2346 |
0.00% |
2025/10/23 |
13.2268 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
13.2341 |
0.00% |
2025/10/22 |
13.2263 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
13.2336 |
0.00% |
2025/10/21 |
13.2258 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
13.2331 |
0.00% |
2025/10/20 |
13.2253 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
13.2325 |
0.01% |
2025/10/17 |
13.2237 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.48% |
1.29% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.75% |
1.52% |
1.32% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.71% |
1.46% |
1.26% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.71% |
1.46% |
1.27% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.72% |
1.48% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
