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安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
12.6346 |
0.0001 |
0.00% |
2021/01/19 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
0.53% |
0.65% |
0.59% |
0.58% |
0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
基金資料
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/19 |
12.6346 |
0.00% |
2021/01/05 |
12.6334 |
0.00% |
2021/01/18 |
12.6345 |
0.00% |
2021/01/04 |
12.6333 |
0.00% |
2021/01/15 |
12.6343 |
0.00% |
2020/12/31 |
12.6329 |
0.00% |
2021/01/14 |
12.6342 |
0.00% |
2020/12/30 |
12.6328 |
0.00% |
2021/01/13 |
12.6341 |
0.00% |
2020/12/29 |
12.6327 |
0.00% |
2021/01/12 |
12.6340 |
0.00% |
2020/12/28 |
12.6326 |
0.00% |
2021/01/11 |
12.6339 |
0.00% |
2020/12/25 |
12.6324 |
0.00% |
2021/01/08 |
12.6336 |
0.00% |
2020/12/24 |
12.6323 |
0.00% |
2021/01/07 |
12.6335 |
0.00% |
2020/12/23 |
12.6322 |
0.00% |
2021/01/06 |
12.6334 |
0.00% |
2020/12/22 |
12.6321 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.04% |
0.17% |
0.41% |
0.01% |
|
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.09% |
0.19% |
0.45% |
0.02% |
|
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.14% |
0.00% |
|
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.07% |
0.17% |
0.41% |
0.01% |
|
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.07% |
0.16% |
0.37% |
0.01% |
|
0.09% |
-0.28% |
0.28% |
1.73% |
2.42% |
2.42% |
4.13% |
|
0.10% |
-0.28% |
0.29% |
1.74% |
2.33% |
2.43% |
4.15% |
基金平均績效 |
0.03% |
-0.08% |
0.09% |
0.54% |
0.78% |
0.95% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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