安聯台灣貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6346 0.0001 0.00% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.53% 0.65% 0.59% 0.58% 0.56% 0.32% 0.37% 0.45% 0.55% 0.42%

安聯台灣貨幣市場基金(台幣)   基金資料
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 12.6346 0.00% 2021/01/05 12.6334 0.00%
2021/01/18 12.6345 0.00% 2021/01/04 12.6333 0.00%
2021/01/15 12.6343 0.00% 2020/12/31 12.6329 0.00%
2021/01/14 12.6342 0.00% 2020/12/30 12.6328 0.00%
2021/01/13 12.6341 0.00% 2020/12/29 12.6327 0.00%
2021/01/12 12.6340 0.00% 2020/12/28 12.6326 0.00%
2021/01/11 12.6339 0.00% 2020/12/25 12.6324 0.00%
2021/01/08 12.6336 0.00% 2020/12/24 12.6323 0.00%
2021/01/07 12.6335 0.00% 2020/12/23 12.6322 0.00%
2021/01/06 12.6334 0.00% 2020/12/22 12.6321 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.17% 0.41% 0.01%
第一金台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.19% 0.45% 0.02%
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 0.14% 0.00%
元大得利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.17% 0.41% 0.01%
元大得寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.16% 0.37% 0.01%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.08% 0.09% 0.54% 0.78% 0.95% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。