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安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
2020/08/06 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.25% |
0.53% |
0.65% |
0.59% |
0.58% |
0.56% |
0.32% |
0.37% |
0.45% |
0.55% |
| 安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
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以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主，流動性及信用品質俱佳，嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/06 |
12.62 |
0.00% |
2020/07/23 |
12.6139 |
0.00% |
| 2020/08/05 |
12.62 |
0.04% |
2020/07/22 |
12.6138 |
0.00% |
| 2020/08/04 |
12.6155 |
0.00% |
2020/07/21 |
12.6137 |
0.00% |
| 2020/08/03 |
12.6154 |
0.00% |
2020/07/20 |
12.6135 |
0.00% |
| 2020/07/31 |
12.6150 |
0.00% |
2020/07/17 |
12.6131 |
0.00% |
| 2020/07/30 |
12.6149 |
0.00% |
2020/07/16 |
12.6129 |
0.00% |
| 2020/07/29 |
12.6147 |
0.00% |
2020/07/15 |
12.6128 |
0.00% |
| 2020/07/28 |
12.6146 |
0.00% |
2020/07/14 |
12.6127 |
0.00% |
| 2020/07/27 |
12.6145 |
0.00% |
2020/07/13 |
12.6125 |
0.00% |
| 2020/07/24 |
12.6141 |
0.00% |
2020/07/10 |
12.6121 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.04% |
0.07% |
0.14% |
0.27% |
0.53% |
0.32% |
|
0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.12% |
0.25% |
0.53% |
0.31% |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.09% |
0.24% |
0.12% |
|
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.23% |
0.50% |
0.29% |
|
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.09% |
0.20% |
0.46% |
0.25% |
|
0.09% |
-0.28% |
0.28% |
1.73% |
2.42% |
2.42% |
4.13% |
|
0.10% |
-0.28% |
0.29% |
1.74% |
2.33% |
2.43% |
4.15% |
| 基金平均績效 |
0.03% |
-0.07% |
0.11% |
0.57% |
0.83% |
1.02% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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