安聯台灣貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.62 0.00 0.00 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.25% 0.53% 0.65% 0.59% 0.58% 0.56% 0.32% 0.37% 0.45% 0.55%

安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 12.62 0.00% 2020/07/23 12.6139 0.00%
2020/08/05 12.62 0.04% 2020/07/22 12.6138 0.00%
2020/08/04 12.6155 0.00% 2020/07/21 12.6137 0.00%
2020/08/03 12.6154 0.00% 2020/07/20 12.6135 0.00%
2020/07/31 12.6150 0.00% 2020/07/17 12.6131 0.00%
2020/07/30 12.6149 0.00% 2020/07/16 12.6129 0.00%
2020/07/29 12.6147 0.00% 2020/07/15 12.6128 0.00%
2020/07/28 12.6146 0.00% 2020/07/14 12.6127 0.00%
2020/07/27 12.6145 0.00% 2020/07/13 12.6125 0.00%
2020/07/24 12.6141 0.00% 2020/07/10 12.6121 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.04% 0.07% 0.14% 0.27% 0.53% 0.32%
第一金台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.12% 0.25% 0.53% 0.31%
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.24% 0.12%
元大得利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.11% 0.23% 0.50% 0.29%
元大得寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.20% 0.46% 0.25%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.07% 0.11% 0.57% 0.83% 1.02% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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