安聯台灣貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5835 0.0005 0.00% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.25% 0.53% 0.65% 0.59% 0.58% 0.56% 0.32% 0.37% 0.45% 0.55%

安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
以買入附條件政府公債/公司債、存放於金融機構及買賣斷債券為主,流動性及信用品質俱佳,嚴格控管利率風險及流動性風險。榮獲中華信評授與twAA+f。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 12.5835 0.00% 2020/01/06 12.5810 0.00%
2020/01/17 12.5830 0.00% 2020/01/03 12.5804 0.00%
2020/01/16 12.5828 0.00% 2020/01/02 12.5803 0.00%
2020/01/15 12.5826 0.00% 2019/12/31 12.5799 0.00%
2020/01/14 12.5824 0.00% 2019/12/30 12.5797 0.00%
2020/01/13 12.5822 0.00% 2019/12/27 12.5791 0.00%
2020/01/10 12.5817 0.00% 2019/12/26 12.5790 0.00%
2020/01/09 12.5815 0.00% 2019/12/25 12.5788 0.00%
2020/01/08 12.5813 0.00% 2019/12/24 12.5786 0.00%
2020/01/07 12.5811 0.00% 2019/12/23 12.5784 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.14% 0.27% 0.54% 0.03%
第一金台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.28% 0.56% 0.03%
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.02% 0.08% 0.15% N/A% 0.02%
元大得利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.05% 0.14% 0.27% 0.54% 0.03%
元大得寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.04% 0.13% 0.26% 0.52% 0.03%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.07% 0.11% 0.59% 0.85% 1.17% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。