元大得利貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.4343 0.0001 0.00% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.26% 0.58% 0.68% 0.59% 0.55% 0.53% 0.30% 0.36% 0.45% 0.55%

元大得利貨幣市場基金(台幣)   基金資料
本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 16.4343 0.00% 2020/11/11 16.4324 0.00%
2020/11/24 16.4342 0.00% 2020/11/10 16.4322 0.00%
2020/11/23 16.4340 0.00% 2020/11/09 16.4321 0.00%
2020/11/20 16.4336 0.00% 2020/11/06 16.4317 0.00%
2020/11/19 16.4335 0.00% 2020/11/05 16.4316 0.00%
2020/11/18 16.4334 0.00% 2020/11/04 16.4314 0.00%
2020/11/17 16.4332 0.00% 2020/11/03 16.4313 0.00%
2020/11/16 16.4331 0.00% 2020/11/02 16.4311 0.00%
2020/11/13 16.4327 0.00% 2020/10/30 16.4307 0.00%
2020/11/12 16.4325 0.00% 2020/10/29 16.4305 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大得利貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.19% 0.45% 0.39%
安聯台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.20% 0.45% 0.40%
第一金台灣貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.21% 0.48% 0.43%
匯豐富泰二號債券基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.18% 0.15%
元大得寶貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.03% 0.08% 0.17% 0.40% 0.35%
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息(台幣)
0.09% -0.28% 0.28% 1.73% 2.42% 2.42% 4.13%
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息(台幣)
0.10% -0.28% 0.29% 1.74% 2.33% 2.43% 4.15%
基金平均績效 0.03% -0.08% 0.10% 0.55% 0.80% 0.97% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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