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元大得利貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3870 |
0.0030 |
0.02% |
0.80% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.30% |
0.36% |
0.45% |
0.55% |
0.42% |
0.19% |
0.60% |
1.18% |
1.42% |
1.45% |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣
基金資料
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本基金投資於國內政府公債、公司債(不包括可轉換公司債，含上市或上櫃之次順位公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)。經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
17.3870 |
0.02% |
2026/06/26 |
17.3742 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
17.3840 |
0.00% |
2026/06/25 |
17.3734 |
0.00% |
| 2026/07/08 |
17.3832 |
0.00% |
2026/06/24 |
17.3727 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
17.3825 |
0.00% |
2026/06/23 |
17.3719 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
17.3817 |
0.01% |
2026/06/22 |
17.3711 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
17.3795 |
0.00% |
2026/06/18 |
17.3682 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
17.3787 |
0.00% |
2026/06/17 |
17.3674 |
0.00% |
| 2026/07/01 |
17.3780 |
0.00% |
2026/06/16 |
17.3667 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
17.3772 |
0.00% |
2026/06/15 |
17.3659 |
0.01% |
| 2026/06/29 |
17.3764 |
0.01% |
2026/06/12 |
17.3637 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大得利貨幣市場基金/台幣 |
0.02% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.75% |
1.47% |
0.80% |
| 安聯台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.02% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.75% |
1.49% |
0.80% |
| 第一金台灣貨幣市場基金/台幣 |
0.02% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.75% |
1.51% |
0.81% |
| 元大得寶貨幣市場基金/台幣 |
0.02% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.74% |
1.47% |
0.80% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.75% |
1.48% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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