安聯基金淨值

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4550	0.0004	0.01%	0.22%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-3.16%	-9.92%	1.32%	-2.31%	-13.02%
含息	-	-	-	-	-	2.68%	-3.89%	8.77%	6.19%	-4.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.062	8.7519	0.71%
02/27	0.062	8.6959	0.71%
03/28	0.062	8.6869	0.71%
04/29	0.062	8.5279	0.73%
05/30	0.062	8.5193	0.73%
06/27	0.062	8.5423	0.73%
07/30	0.062	8.5896	0.72%
08/29	0.062	8.6483	0.72%
09/27	0.062	8.6573	0.72%
10/30	0.062	8.5999	0.72%
11/27	0.062	8.5724	0.72%
12/30	0.062	8.5985	0.72%
總計	0.744	8.5985	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.062	8.6143	0.72%
02/26	0.062	8.5076	0.73%
03/28	0.062	8.2841	0.75%
04/29	0.068	7.9123	0.86%
05/28	0.068	7.7577	0.88%
06/27	0.068	7.7194	0.88%
07/30	0.068	7.6705	0.89%
08/28	0.068	7.6842	0.88%
09/26	0.068	7.6606	0.89%
10/30	0.06	7.6089	0.79%
11/26	0.06	7.5284	0.80%
總計	0.714	7.5284	9.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	7.4550	0.01%	2025/12/26	7.4907	0.02%
2026/01/09	7.4546	0.02%	2025/12/24	7.4893	0.04%
2026/01/08	7.4534	-0.02%	2025/12/23	7.4863	0.01%
2026/01/07	7.4548	0.02%	2025/12/22	7.4858	0.05%
2026/01/06	7.4535	0.05%	2025/12/19	7.4824	0.16%
2026/01/05	7.4499	0.09%	2025/12/18	7.4706	0.19%
2026/01/02	7.4433	0.06%	2025/12/17	7.4564	0.02%
2025/12/31	7.4389	-0.07%	2025/12/16	7.4550	-0.03%
2025/12/30	7.4438	-0.69%	2025/12/15	7.4575	-0.00%
2025/12/29	7.4954	0.06%	2025/12/12	7.4578	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元	0.01%	0.07%	-0.04%	-1.83%	-3.04%	-12.93%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF