安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6247 -0.0622 -0.72% -1.49% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.16% -9.92% 1.32%
含息 - - - - - - - 2.68% -3.89% 8.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0482 9.5286 0.51%
02/24 0.0482 9.3887 0.51%
03/30 0.0482 9.3350 0.52%
04/28 0.0482 9.2092 0.52%
05/27 0.0482 9.0903 0.53%
06/29 0.0482 8.7570 0.55%
07/28 0.0482 8.8752 0.54%
08/30 0.0482 8.8532 0.54%
09/29 0.0482 8.5977 0.56%
10/28 0.0482 8.7335 0.55%
11/29 0.0482 8.7167 0.55%
12/29 0.0482 8.6756 0.56%
總計 0.5784 8.6756 6.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0482 - -
02/23 0.0482 8.6659 0.56%
03/30 0.0482 8.5904 0.56%
04/27 0.0521 8.6727 0.60%
05/30 0.0521 8.6582 0.60%
06/29 0.0521 8.7116 0.60%
07/28 0.0521 8.7212 0.60%
08/30 0.0521 8.7300 0.60%
09/27 0.0521 8.6454 0.60%
10/30 0.062 8.5445 0.73%
11/29 0.062 8.6800 0.71%
12/28 0.062 8.8275 0.70%
總計 0.6432 8.8275 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.062 8.7519 0.71%
02/27 0.062 8.6959 0.71%
總計 0.124 8.6959 1.43%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.6247 -0.72% 2024/03/14 8.6296 -0.17%
2024/03/27 8.6869 0.11% 2024/03/13 8.6443 -0.08%
2024/03/26 8.6775 0.01% 2024/03/12 8.6516 -0.02%
2024/03/25 8.6763 -0.01% 2024/03/11 8.6533 -0.02%
2024/03/22 8.6775 0.07% 2024/03/08 8.6550 0.07%
2024/03/21 8.6716 0.22% 2024/03/07 8.6492 0.02%
2024/03/20 8.6525 0.25% 2024/03/06 8.6473 0.05%
2024/03/19 8.6309 0.18% 2024/03/05 8.6434 -0.06%
2024/03/18 8.6150 0.11% 2024/03/04 8.6485 -0.02%
2024/03/15 8.6056 -0.28% 2024/03/01 8.6498 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元 -0.72% -0.54% -0.06% -1.62% 0.22% 0.72% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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