安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5675 0.0133 0.16% -0.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.04% -10.16% -0.08%
含息 - - - - - - - 2.31% -4.74% 4.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0441 9.5442 0.46%
02/24 0.0441 9.4130 0.47%
03/30 0.0441 9.3699 0.47%
04/28 0.0441 9.2477 0.48%
05/27 0.0441 9.1336 0.48%
06/29 0.0441 8.8027 0.50%
07/28 0.0441 8.9173 0.49%
08/30 0.0441 8.8917 0.50%
09/29 0.0441 8.6257 0.51%
10/28 0.0441 8.7511 0.50%
11/29 0.0441 8.7122 0.51%
12/29 0.036 8.6535 0.42%
總計 0.5211 8.6535 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.036 - -
02/23 0.036 8.6284 0.42%
03/30 0.036 8.5342 0.42%
04/27 0.035 8.6140 0.41%
05/30 0.035 8.5896 0.41%
06/29 0.035 8.6330 0.41%
07/28 0.031 8.6371 0.36%
08/30 0.031 8.6507 0.36%
09/27 0.031 8.5696 0.36%
10/30 0.037 8.4616 0.44%
11/29 0.037 8.5575 0.43%
12/28 0.037 8.6792 0.43%
總計 0.417 8.6792 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
總計 0.074 8.5659 0.86%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.5675 0.16% 2024/03/13 8.5196 -0.08%
2024/03/26 8.5542 0.02% 2024/03/12 8.5261 -0.03%
2024/03/25 8.5527 -0.08% 2024/03/11 8.5288 -0.07%
2024/03/22 8.5598 0.09% 2024/03/08 8.5345 0.00%
2024/03/21 8.5519 0.19% 2024/03/07 8.5341 -0.01%
2024/03/20 8.5353 0.27% 2024/03/06 8.5349 0.04%
2024/03/19 8.5119 0.22% 2024/03/05 8.5317 -0.06%
2024/03/18 8.4932 0.11% 2024/03/04 8.5367 -0.08%
2024/03/15 8.4836 -0.25% 2024/03/01 8.5439 0.18%
2024/03/14 8.5052 -0.17% 2024/02/29 8.5288 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 0.16% 0.38% 0.48% -1.29% 0.39% 0.56% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)