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安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9234 |
-0.0179 |
-0.16% |
-3.92% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
8.92% |
2.64% |
-5.00% |
8.29% |
2.96% |
-0.34% |
-12.67% |
7.79% |
6.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
10.9234 |
-0.16% |
2025/06/18 |
10.8998 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
10.9413 |
-0.21% |
2025/06/17 |
10.9037 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
10.9638 |
-0.79% |
2025/06/16 |
10.9010 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
11.0508 |
1.06% |
2025/06/13 |
10.9215 |
-0.13% |
| 2025/06/27 |
10.9346 |
0.13% |
2025/06/12 |
10.9354 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
10.9200 |
-0.23% |
2025/06/11 |
10.9658 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
10.9449 |
0.02% |
2025/06/10 |
10.9546 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
10.9424 |
-0.01% |
2025/06/09 |
10.9454 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
10.9430 |
0.34% |
2025/06/06 |
10.9411 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
10.9055 |
0.05% |
2025/06/05 |
10.9423 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 |
-0.16% |
0.03% |
-0.09% |
-4.79% |
-4.37% |
-0.70% |
-3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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