安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.4736 0.0092 0.08% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 11.4736 0.08% 2021/01/06 11.4091 0.06%
2021/01/20 11.4644 0.13% 2021/01/05 11.4024 0.12%
2021/01/19 11.4496 0.17% 2021/01/04 11.3893 0.05%
2021/01/15 11.4298 -0.12% 2020/12/31 11.3837 -0.11%
2021/01/14 11.4441 0.19% 2020/12/30 11.3959 0.26%
2021/01/13 11.4228 -0.04% 2020/12/29 11.3664 0.17%
2021/01/12 11.4273 0.08% 2020/12/24 11.3472 0.07%
2021/01/11 11.4182 -0.27% 2020/12/23 11.3395 0.11%
2021/01/08 11.4489 0.18% 2020/12/22 11.3275 -0.02%
2021/01/07 11.4282 0.17% 2020/12/21 11.3293 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(台幣)
0.08% 0.26% 1.27% 6.24% 7.98% 3.19% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。