安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.1194 0.0088 0.08% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 8.92% 2.64% -5.00% 8.29%

安聯目標收益基金-A類型(累積)(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 11.1194 0.08% 2020/01/03 11.0711 0.04%
2020/01/16 11.1106 0.07% 2020/01/02 11.0664 0.09%
2020/01/15 11.1028 0.05% 2019/12/31 11.0563 0.00%
2020/01/14 11.0974 0.04% 2019/12/30 11.0559 -0.02%
2020/01/13 11.0932 0.05% 2019/12/27 11.0580 0.15%
2020/01/10 11.0875 0.10% 2019/12/23 11.0418 0.10%
2020/01/09 11.0768 -0.02% 2019/12/20 11.0311 0.01%
2020/01/08 11.0786 -0.01% 2019/12/19 11.0296 0.06%
2020/01/07 11.0798 0.01% 2019/12/18 11.0231 0.12%
2020/01/06 11.0786 0.07% 2019/12/17 11.0104 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)(台幣)
0.08% 0.29% 0.99% 1.53% 1.34% 6.47% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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