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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.5200 |
0.1500 |
0.51% |
27.90% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
29.5200 |
0.51% |
2025/09/02 |
28.0600 |
-1.06% |
| 2025/09/15 |
29.3700 |
0.17% |
2025/09/01 |
28.3600 |
0.82% |
| 2025/09/12 |
29.3200 |
0.03% |
2025/08/29 |
28.1300 |
1.88% |
| 2025/09/11 |
29.3100 |
1.56% |
2025/08/28 |
27.6100 |
0.66% |
| 2025/09/10 |
28.8600 |
1.33% |
2025/08/27 |
27.4300 |
-0.54% |
| 2025/09/09 |
28.4800 |
0.46% |
2025/08/26 |
27.5800 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
28.3500 |
0.46% |
2025/08/25 |
27.5800 |
2.60% |
| 2025/09/05 |
28.2200 |
2.47% |
2025/08/22 |
26.8800 |
0.98% |
| 2025/09/04 |
27.5400 |
-2.03% |
2025/08/21 |
26.6200 |
-0.22% |
| 2025/09/03 |
28.1100 |
0.18% |
2025/08/20 |
26.6800 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.51% |
3.65% |
10.44% |
26.05% |
22.24% |
53.35% |
27.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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