安聯中華新思路基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 30.59 -0.76 -2.42% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 45.01% -19.40% 52.53% 59.19%

安聯中華新思路基金(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 30.59 -2.42% 2020/12/30 28.35 2.16%
2021/01/13 31.35 -0.29% 2020/12/29 27.75 -0.36%
2021/01/12 31.44 2.48% 2020/12/28 27.85 0.32%
2021/01/11 30.68 -0.26% 2020/12/25 27.76 1.09%
2021/01/08 30.76 -0.87% 2020/12/24 27.46 -0.22%
2021/01/07 31.03 3.16% 2020/12/23 27.52 1.55%
2021/01/06 30.08 0.67% 2020/12/22 27.10 -1.20%
2021/01/05 29.88 2.26% 2020/12/21 27.43 1.86%
2021/01/04 29.22 1.63% 2020/12/18 26.93 -0.74%
2020/12/31 28.75 1.41% 2020/12/17 27.13 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金(人民幣)
-2.42% -1.42% 15.35% 17.70% 26.82% 65.08% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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