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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.53 |
0.04 |
0.38% |
4.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.53 |
0.38% |
2024/03/13 |
10.43 |
0.00% |
2024/03/26 |
10.49 |
0.00% |
2024/03/12 |
10.43 |
0.48% |
2024/03/25 |
10.49 |
-0.10% |
2024/03/11 |
10.38 |
-0.29% |
2024/03/22 |
10.50 |
-0.10% |
2024/03/08 |
10.41 |
-0.19% |
2024/03/21 |
10.51 |
0.48% |
2024/03/07 |
10.43 |
0.58% |
2024/03/20 |
10.46 |
0.58% |
2024/03/06 |
10.37 |
0.19% |
2024/03/19 |
10.40 |
0.29% |
2024/03/05 |
10.35 |
-0.48% |
2024/03/18 |
10.37 |
0.29% |
2024/03/04 |
10.40 |
0.00% |
2024/03/15 |
10.34 |
-0.48% |
2024/03/01 |
10.40 |
0.39% |
2024/03/14 |
10.39 |
-0.38% |
2024/02/29 |
10.36 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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