|
|
|
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3900 |
0.0100 |
0.08% |
1.64% |
2026/01/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
12.3900 |
0.08% |
2025/12/26 |
12.2900 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
12.3800 |
0.49% |
2025/12/24 |
12.2900 |
0.16% |
| 2026/01/08 |
12.3200 |
-0.40% |
2025/12/23 |
12.2700 |
0.16% |
| 2026/01/07 |
12.3700 |
-0.24% |
2025/12/22 |
12.2500 |
0.57% |
| 2026/01/06 |
12.4000 |
0.90% |
2025/12/19 |
12.1800 |
0.74% |
| 2026/01/05 |
12.2900 |
0.33% |
2025/12/18 |
12.0900 |
0.75% |
| 2026/01/02 |
12.2500 |
0.49% |
2025/12/17 |
12.0000 |
-0.74% |
| 2025/12/31 |
12.1900 |
-0.41% |
2025/12/16 |
12.0900 |
-0.17% |
| 2025/12/30 |
12.2400 |
-0.16% |
2025/12/15 |
12.1100 |
-0.33% |
| 2025/12/29 |
12.2600 |
-0.24% |
2025/12/12 |
12.1500 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
