安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.53 0.04 0.38% 4.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -19.74% 15.03%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.53 0.38% 2024/03/13 10.43 0.00%
2024/03/26 10.49 0.00% 2024/03/12 10.43 0.48%
2024/03/25 10.49 -0.10% 2024/03/11 10.38 -0.29%
2024/03/22 10.50 -0.10% 2024/03/08 10.41 -0.19%
2024/03/21 10.51 0.48% 2024/03/07 10.43 0.58%
2024/03/20 10.46 0.58% 2024/03/06 10.37 0.19%
2024/03/19 10.40 0.29% 2024/03/05 10.35 -0.48%
2024/03/18 10.37 0.29% 2024/03/04 10.40 0.00%
2024/03/15 10.34 -0.48% 2024/03/01 10.40 0.39%
2024/03/14 10.39 -0.38% 2024/02/29 10.36 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元 0.38% 0.67% 2.03% 3.95% 12.62% 17.92% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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