安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.2867	0.0017	0.02%	0.64%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%	2.48%
含息	-	-	-	-	-	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%	8.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
04/29	0.0405	6.9530	0.58%
05/27	0.0403	6.9158	0.58%
06/27	0.0409	7.0259	0.58%
07/30	0.0412	7.0771	0.58%
08/28	0.0415	7.1172	0.58%
09/26	0.0422	7.2366	0.58%
10/30	0.0426	7.3151	0.58%
11/27	0.0424	7.2691	0.58%
總計	0.4566	7.2691	6.28%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	7.2867	0.02%	2025/12/23	7.2853	0.05%
2026/01/09	7.2850	0.04%	2025/12/22	7.2820	-0.04%
2026/01/08	7.2821	-0.34%	2025/12/19	7.2848	0.17%
2026/01/07	7.3066	0.00%	2025/12/18	7.2725	-0.05%
2026/01/06	7.3065	0.29%	2025/12/17	7.2758	-0.10%
2026/01/05	7.2856	0.48%	2025/12/16	7.2829	0.14%
2026/01/02	7.2507	0.15%	2025/12/15	7.2727	0.17%
2025/12/31	7.2402	-0.31%	2025/12/12	7.2602	0.23%
2025/12/30	7.2625	-0.30%	2025/12/11	7.2434	0.19%
2025/12/29	7.2842	-0.02%	2025/12/10	7.2297	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	0.02%	0.02%	0.37%	1.18%	3.64%	3.22%	0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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