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安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.22 |
0.01 |
0.10% |
2.20% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-16.67% |
5.82% |
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.22 |
0.10% |
2024/04/10 |
10.21 |
-0.78% |
| 2024/04/23 |
10.21 |
0.59% |
2024/04/09 |
10.29 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
10.15 |
0.30% |
2024/04/08 |
10.29 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
10.12 |
0.10% |
2024/04/03 |
10.29 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
10.11 |
0.10% |
2024/04/02 |
10.28 |
-0.48% |
| 2024/04/17 |
10.10 |
0.20% |
2024/04/01 |
10.33 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
10.08 |
-0.10% |
2024/03/28 |
10.31 |
-0.58% |
| 2024/04/15 |
10.09 |
-0.79% |
2024/03/27 |
10.37 |
0.19% |
| 2024/04/12 |
10.17 |
-0.29% |
2024/03/26 |
10.35 |
-0.10% |
| 2024/04/11 |
10.20 |
-0.10% |
2024/03/25 |
10.36 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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