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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4472 |
-0.0067 |
-0.07% |
2021/01/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-3.97% |
2.24% |
0.02% |
-8.62% |
4.09% |
-0.12% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
9.4472 |
-0.07% |
2020/12/31 |
9.4575 |
0.10% |
| 2021/01/14 |
9.4539 |
0.13% |
2020/12/30 |
9.4482 |
-0.36% |
| 2021/01/13 |
9.4417 |
0.07% |
2020/12/29 |
9.4819 |
0.10% |
| 2021/01/12 |
9.4349 |
-0.12% |
2020/12/24 |
9.4724 |
0.07% |
| 2021/01/11 |
9.4458 |
-0.20% |
2020/12/23 |
9.4659 |
0.06% |
| 2021/01/08 |
9.4644 |
0.18% |
2020/12/22 |
9.4602 |
0.14% |
| 2021/01/07 |
9.4471 |
-0.01% |
2020/12/21 |
9.4470 |
-0.19% |
| 2021/01/06 |
9.4477 |
-0.13% |
2020/12/18 |
9.4647 |
0.10% |
| 2021/01/05 |
9.4604 |
-0.10% |
2020/12/17 |
9.4555 |
0.22% |
| 2021/01/04 |
9.4702 |
0.13% |
2020/12/16 |
9.4343 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.07% |
-0.18% |
0.24% |
3.25% |
3.82% |
-0.62% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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