安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7005 0.0179 0.23% 0.98% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% -0.12% -4.94% -13.31% 0.04% -2.19%
含息 -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% 1.27% 0.87% -8.09% 5.84% 3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0381 - -
02/23 0.0381 7.7834 0.49%
03/30 0.0381 7.7271 0.49%
04/27 0.0381 7.7873 0.49%
05/30 0.0381 7.6450 0.50%
06/29 0.0381 7.7510 0.49%
07/28 0.0381 7.7862 0.49%
08/30 0.0381 7.7113 0.49%
09/27 0.0381 7.6258 0.50%
10/30 0.0363 7.5039 0.48%
11/29 0.0363 7.6282 0.48%
12/28 0.0363 7.8510 0.46%
總計 0.4518 7.8510 5.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0363 7.7740 0.47%
02/27 0.0363 7.7680 0.47%
03/27 0.0363 7.8256 0.46%
04/29 0.0363 7.7335 0.47%
05/30 0.0363 7.7532 0.47%
06/27 0.0363 7.7709 0.47%
07/30 0.0363 7.8092 0.46%
08/29 0.0363 7.8824 0.46%
09/27 0.0363 7.9081 0.46%
10/30 0.0363 7.7678 0.47%
11/27 0.0363 7.7478 0.47%
12/30 0.0363 7.6599 0.47%
總計 0.4356 7.6599 5.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0363 7.6754 0.47%
02/26 0.0363 7.7200 0.47%
03/28 0.0363 7.6294 0.48%
04/29 0.0363 7.5342 0.48%
05/27 0.0363 7.5150 0.48%
06/27 0.0363 7.6109 0.48%
07/30 0.0363 7.6244 0.48%
08/28 0.0363 7.6370 0.48%
09/26 0.0328 7.6941 0.43%
總計 0.3232 7.6941 4.20%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 7.7005 0.23% 2025/10/09 7.6597 -0.06%
2025/10/23 7.6826 -0.05% 2025/10/08 7.6645 0.01%
2025/10/22 7.6863 -0.13% 2025/10/07 7.6634 -0.07%
2025/10/21 7.6966 0.29% 2025/10/03 7.6685 0.14%
2025/10/20 7.6745 0.08% 2025/10/02 7.6574 0.10%
2025/10/17 7.6685 -0.03% 2025/10/01 7.6495 0.06%
2025/10/16 7.6705 0.14% 2025/09/30 7.6450 0.08%
2025/10/15 7.6599 0.41% 2025/09/26 7.6391 -0.71%
2025/10/14 7.6290 -0.06% 2025/09/25 7.6941 -0.22%
2025/10/13 7.6336 -0.34% 2025/09/24 7.7112 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 0.23% 0.34% 0.80% 1.14% 2.21% -1.01% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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