安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.30 0.01 0.06% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 9.30 0.11% 2020/07/24 9.2256 -0.12%
2020/08/06 9.29 0.22% 2020/07/23 9.2366 0.15%
2020/08/05 9.27 0.11% 2020/07/22 9.2231 0.28%
2020/08/04 9.26 0.33% 2020/07/21 9.1978 0.53%
2020/08/03 9.2300 0.06% 2020/07/20 9.1495 0.26%
2020/07/31 9.2241 0.07% 2020/07/17 9.1262 0.14%
2020/07/30 9.2175 -0.34% 2020/07/16 9.1137 0.15%
2020/07/29 9.2490 0.16% 2020/07/15 9.0997 0.24%
2020/07/28 9.2340 0.02% 2020/07/14 9.0783 -0.01%
2020/07/27 9.2325 0.07% 2020/07/13 9.0789 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.06% 0.82% 2.39% 7.38% -2.57% -3.52% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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