安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.5130 0.0065 0.07% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 9.5130 0.07% 2020/01/02 9.4818 0.14%
2020/01/15 9.5065 0.11% 2019/12/31 9.4690 -0.02%
2020/01/14 9.4960 0.04% 2019/12/30 9.4710 -0.56%
2020/01/13 9.4923 -0.08% 2019/12/27 9.5247 0.18%
2020/01/10 9.5001 0.16% 2019/12/24 9.5076 0.06%
2020/01/09 9.4853 -0.03% 2019/12/23 9.5022 0.08%
2020/01/08 9.4886 -0.04% 2019/12/20 9.4948 0.04%
2020/01/07 9.4925 -0.02% 2019/12/19 9.4909 -0.00%
2020/01/06 9.4941 -0.02% 2019/12/18 9.4910 0.11%
2020/01/03 9.4961 0.15% 2019/12/17 9.4807 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
0.07% 0.29% 0.42% -0.06% -0.68% 2.89% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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