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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.30 |
0.01 |
0.06% |
2020/08/07 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.97% |
2.24% |
0.02% |
-8.62% |
4.09% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/07 |
9.30 |
0.11% |
2020/07/24 |
9.2256 |
-0.12% |
| 2020/08/06 |
9.29 |
0.22% |
2020/07/23 |
9.2366 |
0.15% |
| 2020/08/05 |
9.27 |
0.11% |
2020/07/22 |
9.2231 |
0.28% |
| 2020/08/04 |
9.26 |
0.33% |
2020/07/21 |
9.1978 |
0.53% |
| 2020/08/03 |
9.2300 |
0.06% |
2020/07/20 |
9.1495 |
0.26% |
| 2020/07/31 |
9.2241 |
0.07% |
2020/07/17 |
9.1262 |
0.14% |
| 2020/07/30 |
9.2175 |
-0.34% |
2020/07/16 |
9.1137 |
0.15% |
| 2020/07/29 |
9.2490 |
0.16% |
2020/07/15 |
9.0997 |
0.24% |
| 2020/07/28 |
9.2340 |
0.02% |
2020/07/14 |
9.0783 |
-0.01% |
| 2020/07/27 |
9.2325 |
0.07% |
2020/07/13 |
9.0789 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.06% |
0.82% |
2.39% |
7.38% |
-2.57% |
-3.52% |
-1.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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