安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4472 -0.0067 -0.07% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% -0.12%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 9.4472 -0.07% 2020/12/31 9.4575 0.10%
2021/01/14 9.4539 0.13% 2020/12/30 9.4482 -0.36%
2021/01/13 9.4417 0.07% 2020/12/29 9.4819 0.10%
2021/01/12 9.4349 -0.12% 2020/12/24 9.4724 0.07%
2021/01/11 9.4458 -0.20% 2020/12/23 9.4659 0.06%
2021/01/08 9.4644 0.18% 2020/12/22 9.4602 0.14%
2021/01/07 9.4471 -0.01% 2020/12/21 9.4470 -0.19%
2021/01/06 9.4477 -0.13% 2020/12/18 9.4647 0.10%
2021/01/05 9.4604 -0.10% 2020/12/17 9.4555 0.22%
2021/01/04 9.4702 0.13% 2020/12/16 9.4343 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)(人民幣)
-0.07% -0.18% 0.24% 3.25% 3.82% -0.62% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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